El volumen de patrimonio de las INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
(Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en 342.909 millones
de euros, que suponen 64 millones de euros menos que en el mes anterior (un 0,02%
menos) y el número de partícipes y accionistas en 10.248.059, que suponen 65.983
partícipes menos (un 0,74% menos). Los datos acumulados en 2007 suponen un
crecimiento de 5.898 millones de euros (1,75% más) y 86.531 partícipes y accionistas
(un 0,85% más) con el siguiente desglose:
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
? El patrimonio se situó, a 31 de agosto de 2007, en 256.081 millones de euros, lo que
supone un descenso de activos de 1.258 millones en este mes, un 0,49% menos. En
2007 el aumento ha sido de 1.758 millones de euros (un 0,69% más).
? El número total de partícipes se situó en 8.879.309, con un descenso de 65.894 en el
mes, un 0,74% menos. En 2007 el aumento ha sido de 60.616 partícipes, un 0,69%
más.
? Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 400
millones de euros. Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de
Renta Fija a Corto Plazo (1.657 millones), Garantizados de Renta Fija (174 millones de
euros) y Renta Fija a Largo Plazo (84 millones). Asimismo, destacan los reembolsos
netos en Globales (623 millones) y Renta Variable Internacional Europa (303 millones).
? La rentabilidad media ponderada en los últimos doce meses ha sido del 5,03%. Las
rentabilidades medias ponderadas de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años
estuvieron comprendidas entre el 4,72% y el 2,44%, tal y como se muestra en el cuadro
siguiente con desglose por categorías.
? IIC de Inversión Libre: su patrimonio se ha elevado en este mes a 481 millones de
euros, de los cuales, 77 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva
de Inversión Libre (en adelante IIC de IL) y 404 millones a Instituciones de Inversión
Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (en adelante IIC de
IIC de IL). El número total de partícipes ha sido de 1.550, correspondiendo 82 partícipes
a IIC de IL y 1.468 partícipes a IIC de IIC de IL.
SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (SICAV)
? El patrimonio alcanzó, a 31 de julio de 2007, último dato disponible, la cifra de 32.696
millones de euros.
? El número de accionistas a 31 de julio de 2007 era de 415.539.
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
? El patrimonio en agosto alcanzó los 9.018 millones de euros, 14 millones de euros
más que el mes anterior (0,16% más). En 2007, el aumento del patrimonio ha sido de
586 millones de euros (un 6,95% más que a finales de 2006).
? El número de partícipes ha sido de 171.191, con un descenso de 89 en el mes (un
0,05% menos). En 2007, el aumento del partícipes ha sido de 17.924 (un 11,69%
más que a finales de 2006).
? La rentabilidad media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos
doce meses fue del 4,49%. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los
últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,02%, del 6,22% y del 5,60%,
respectivamente.
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS
? El patrimonio de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a 31 de marzo
2007, último dato disponible, en 45.114 millones de euros.
? El número de partícipes/accionistas a 31 de marzo de 2007, se situó en 782.020.
