MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 5,639 101 11,5100 4,01 03/05/2006
AHORROFONDO 0,540 19.518 46,5200 400,51 22/05/2006
ALCALA GLOBA 0,289 101 8,2900 24,84 18/05/2006
ALHAMBRA 0,897 1.715 14,3100 33,06 18/05/2006
ARC.GLOBAL 3,065 181 10,1600 10,02 19/05/2006
ARTE FINANCI 7,780 178 8,3600 11,15 21/05/2006
B.G.S.RV E.V 0,856 5.741 13,8100 90,42 22/05/2006
B.PION RV US -5,154 1.460 459,2900 88,71 22/05/2006
BANCAJA RV M 2,577 3.561 12,3400 51,57 19/05/2006
BAR.GARAN.10 0,658 6.149 7,7600 228,87 22/05/2006
BAR.MULTM.10 2,497 2.943 8,7200 120,68 22/05/2006
BASKEPLUS 6,128 3.021 9,8800 82,82 02/05/2006
BBK MIXTO 4,459 440 7,7300 9,60 02/05/2006
BBVA MIX 50 -0,781 20.114 5,5700 357,54 22/05/2006
BEST.MIXTO 5,655 2.303 17,8900 164,65 18/05/2006
BETA-CRECIMI -4,175 173 84,9900 3,52 19/05/2006
BK MIX ESP50 1,175 2.770 1.349,1900 75,94 22/05/2006
BK MIX.E50 1,028 2.839 823,8000 58,21 22/05/2006
BNP P.EQUILI -0,513 3.639 12,7300 125,92 18/05/2006
BOLFOND 1,150 97 7,1000 2,92 21/05/2006
CAI R.M.40 -0,601 2.619 6,3500 27,12 22/05/2006
CAI.RENTAMIX -1,149 1.821 6,4200 18,03 22/05/2006
CAIXA GAL.MI 0,191 3.274 573,4900 63,35 22/05/2006
CAM MIXTO 75 1,034 312 8,2300 8,18 22/05/2006
CAN GESTIO30 0,655 3.129 699,5300 77,98 22/05/2006
CAN GESTIO50 0,209 4.651 18,2900 99,74 22/05/2006
CANTABRIA AC 0,269 1.406 11,7900 20,10 19/05/2006
DWS CAPITAL3 1,371 540 8,3700 15,93 19/05/2006
DWS CAPITAL4 1,742 683 8,5800 19,10 19/05/2006
DWS MIXTA 2,128 4.867 21,2100 102,25 19/05/2006
ESP.S.M.EURO 1,315 241 13,9600 8,00 21/05/2006
ESPINOSA P-I 3,204 104 9,2300 4,19 19/05/2006
ETCHEVER.FON -0,205 48 61,3400 3,64 22/05/2006
EUROA.PLUS 7,184 113 15,3400 6,46 22/05/2006
EUROAG-PREVI 3,983 111 9,5900 4,60 22/05/2006
EUROAGEN. BO 0,970 104 12,1600 4,71 22/05/2006
EUROV.MIX-50 2,889 5.557 73,8100 120,66 19/05/2006
EUROV.MIX-70 1,918 18.307 3,2300 284,84 19/05/2006
FIBANC CRECI 0,406 1.901 13,2100 22,11 22/05/2006
FONALCALA 2,639 334 28,9400 43,34 18/05/2006
FONBUSA FOND 1,200 170 71,6100 24,60 22/05/2006
FOND.DINAMIC 0,414 468 60,4300 5,67 19/05/2006
FONDCHART 1,964 240 8,8900 5,55 21/05/2006
FONDCOYUNTUR 6,923 19 230,9100 30,45 22/05/2006
FONDGESKOA 5,924 1.342 210,0500 63,31 03/05/2006
FONDMAPFRE B 2,784 19.166 23,8400 399,75 19/05/2006
FONDMUS.UNIV -1,778 292 60,5400 8,23 19/05/2006
FONDU PLUS 1,368 2.233 538,4200 32,99 19/05/2006
FONP.VAR.MIX -0,284 244 5,4700 5,77 22/05/2006
FONPASTOR 70 3,888 3.399 171,1800 101,01 21/05/2006
FONPENED.MIX -0,313 1.137 7,6300 16,60 22/05/2006
FONSNOSTRO 2 1,705 2.442 18,3700 51,17 22/05/2006
FONSVALID 3,600 101 7,3200 2,59 22/05/2006
FONTIBREFOND 4,454 108 11,3900 6,70 18/05/2006
GAESCO T.F.T -4,926 1.531 5,3300 15,57 22/05/2006
GESCAFONDO 4,089 642 12,2900 22,41 21/05/2006
GESCON. RV F 3,764 246 17,4400 10,56 22/05/2006
GLOB.ASSET.F 2,531 94 7,3900 5,46 19/05/2006
IB.P.M.50EUR -0,863 306 6,0400 4,34 22/05/2006
IBER.P.PRIVA -2,982 154 5,1300 0,98 22/05/2006
IBERC.R.PLUS 2,658 3.416 7,2100 33,63 22/05/2006
IBERCAJA CAP 2,562 9.730 18,9200 137,01 22/05/2006
INDOSUEZBOLS -0,830 472 1.706,8200 17,50 22/05/2006
INTERVALOR B 1,828 154 9,9300 5,52 22/05/2006
INVERBANSER 2,700 1.139 22,8200 80,86 22/05/2006
INVERSAB.10 0,094 10.574 6,8500 380,96 22/05/2006
M.BOLSA VALO 3,351 1.091 17,9500 22,96 18/05/2006
M.FARMACIA G -8,592 620 3,9700 3,94 18/05/2006
M.TELE.GLOBA -4,181 2.624 1,8400 9,46 18/05/2006
MANR.MIXT 0,409 2.253 14,4900 39,67 22/05/2006
MS F.ACT.EQU -1,146 4.882 19,0400 274,21 18/05/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 0,99 31/10/2005
PLUSMADRID 2,440 4.305 21,3200 79,29 18/05/2006
PLUSMADRID 2 2,501 4.065 11,1700 84,59 18/05/2006
PLUSMADRID75 1,252 3.899 6,2700 44,09 18/05/2006
PRIV.MIXTO 0,607 143 11,6000 10,76 22/05/2006
PRIV.PLUSFON 4,427 602 20,8600 54,85 22/05/2006
RENTA 4 GLOB -1,620 107 10,3100 5,93 19/05/2006
RENTA 4 PREM 1,385 1.635 6,7900 27,36 18/05/2006
RENTA FONMIX 0,399 160 1.045,4900 1,47 26/11/2005
RENTA4 A-MIX 1,798 104 5,5800 15,07 19/05/2006
RENTA4 AGORA -0,229 94 5,0300 0,60 26/11/2005
RENTA4 DELTA -0,474 102 6,6100 3,37 19/05/2006
RENTA4 MERCA 0,490 391 9,4600 3,00 18/05/2006
RENTA4CARTER 0,774 126 9,3000 6,06 18/05/2006
RIVA G.AC.I 1,145 321 19,3700 29,22 22/05/2006
S.BS GLOBAL 0,610 1.310 3,9200 31,86 22/05/2006
S.FDO. VALOR 0,479 363 76,9000 3,70 22/05/2006
SAFEI PATRIM 4,115 295 117,6500 4,53 02/05/2006
SBP S.FDO.33 0,927 97 6,5100 10,06 22/05/2006
SBP S.FDO.5 -0,016 142 8,8900 20,61 22/05/2006
SBP S.FDO.55 -0,039 74 6,3300 2,54 22/05/2006
SBP S.RF EUR 0,721 292 6,7600 46,45 22/05/2006
UNIFOND RV I 2,620 375 7,4200 10,25 22/05/2006
URQUIJO UNIV -0,113 653 801,7700 24,13 22/05/2006
VAL.RENTA V. 8,786 485 1.027,7300 19,05 19/05/2006
sigue
