MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,187 418 11,8300 12,41 22/05/2006
AEGON INV.MF 0,243 107 13,4300 5,73 22/05/2006
AF B.QUALITY 2,336 121 9,7100 2,96 03/05/2006
AHORROFON.20 0,447 6.172 7,6000 183,36 22/05/2006
ALLIAN.MIXTO -0,325 238 7,8100 9,04 22/05/2006
APPLE FOND -3,759 108 5,3800 2,98 21/05/2006
ARAGON PATRI 1,315 132 5,9900 2,05 18/05/2006
ARC.COYUNTUR 2,980 355 7,8500 31,06 19/05/2006
ARQUIUNO 0,950 1.439 16,5600 38,95 22/05/2006
ASTURF.MIXRF -0,309 2.327 7,6800 34,66 22/05/2006
B. RENTABI.A -0,323 1.016 6,8500 27,02 22/05/2006
B.F.C.MIXE15 0,331 1.118 7,8700 10,15 22/05/2006
B.RF CONVERT 1,340 5.664 752,7600 180,26 22/05/2006
B.SGAM RV EM -0,138 644 88,7100 10,80 22/05/2006
BANC.RF MIX. 1,259 1.753 6,8000 33,11 19/05/2006
BANIF CTA 1 -0,033 1.243 9,6300 17,60 22/05/2006
BB R.C.2006B -0,075 3.744 7,2600 66,81 22/05/2006
BBVAPATRIMON -0,877 829 1.321,4900 205,43 22/05/2006
BESTIN.RENTA 2,369 1.237 10,2100 123,49 18/05/2006
BETA REN.PLU -0,814 125 6,8900 4,25 19/05/2006
BETA VALOR 1,680 537 17,0000 13,65 19/05/2006
BNP P.CONSER 0,906 2.816 9,6000 78,89 19/05/2006
BOLSINDEX -1,452 100 1.644,7900 3,00 22/05/2006
BONA RENDA 4,005 567 7,6400 14,29 22/05/2006
CAAM MUL.GLO 0,630 194 842,9400 12,67 19/05/2006
CAHISPA RENT 1,435 917 12,1500 47,74 22/05/2006
CAI R.M. 20 0,312 1.415 7,0300 26,07 22/05/2006
CAIX.6 MIXT 0,526 787 8,1600 21,02 22/05/2006
CAIX.EUROM20 2,441 1.418 9,1300 48,84 16/05/2006
CAIX.EUROM40 4,536 1.193 7,7700 24,58 16/05/2006
CAJAB.MIXT.I 0,402 1.617 11,9200 58,53 22/05/2006
CAM MIXTO 25 0,570 1.189 600,4900 29,88 22/05/2006
CAM MIXTO 50 0,520 754 7,9500 17,25 22/05/2006
CAN GESTIO15 0,181 12.350 691,2100 265,03 22/05/2006
CANTAB.REN20 0,227 1.090 8,6500 21,68 19/05/2006
CAPITAL PLUS 5,339 171 6,2000 2,81 26/11/2005
CATALUN.FONS 3,727 324 17,2800 11,20 22/05/2006
CAÑADA BLANC 1,227 120 6,1000 4,24 22/05/2006
DOBLE GESTIO 0,305 225 7,1200 10,68 21/05/2006
DWS CAPITAL 0,964 2.031 8,0600 58,94 19/05/2006
DWS CAPITAL2 1,174 2.022 8,2300 64,33 19/05/2006
DWS COMPAEUR 0,305 1.121 6,7600 87,14 19/05/2006
DWS VALOR GL 0,794 967 7,5100 122,92 19/05/2006
E.S.ESPADA30 1,857 3.977 10,4100 104,39 21/05/2006
ES.S.BOL.SEL 9,160 3.802 22,7500 72,79 21/05/2006
EUROV.MIX-15 1,007 3.399 78,0200 75,47 19/05/2006
EUROV.MIX-30 1,443 6.781 77,5700 173,89 19/05/2006
EUROVAL.AHOR 4,237 111 8,3200 3,73 22/05/2006
F.VALE R.F.M 2,000 1.065 11,2200 24,22 19/05/2006
FIBANC RENTA -1,438 577 20,1100 12,37 22/05/2006
FLEMING RV.J -7,390 4.301 356,5600 86,25 22/05/2006
FONBIL.MIXTO 3,812 131 8,4300 4,64 03/05/2006
FONBUSA MIXT 2,380 171 89,5800 23,00 22/05/2006
FONC.FT.CM60 -1,018 168 6,8700 5,80 19/05/2006
FONCAIXA P16 -0,036 943 8,9800 693,78 19/05/2006
FONCAIXA P35 -0,100 1.424 11,4800 521,14 19/05/2006
FOND.REN.MIX -0,147 14.900 7,9400 236,12 19/05/2006
FONDES.CRECI 0,038 538 60,5200 7,21 19/05/2006
FONDESP.GLOB 0,202 4.286 79,0000 82,46 19/05/2006
FONDGALEA -0,005 102 10,9000 7,03 22/05/2006
FONDIBA MIXT 0,488 128 7,3400 2,85 21/05/2006
FONDM.DIVERS 1,919 787 12,2700 457,44 19/05/2006
FONDMUSI.III -0,725 234 17,0100 10,99 19/05/2006
FONDONORTE 0,535 559 2,9900 505,38 22/05/2006
FONDUXO 1,549 1.647 1.089,0900 23,60 19/05/2006
FONEMPORIUM -0,034 100 15,9600 9,74 22/05/2006
FONGAUDI 2,738 100 11,0300 4,44 19/05/2006
FONMASTER I 0,590 104 16,7100 16,07 21/05/2006
FONMUTUAL 0,813 326 21,0600 31,55 22/05/2006
FONPASTOR 10 -0,608 24.426 23,4300 618,31 21/05/2006
FONPASTOR 25 0,161 4.818 77,1300 159,51 21/05/2006
FONPROFIT 0,910 434 1.465,0200 192,16 22/05/2006
FONQUIVIR 2,661 152 25,2400 48,91 22/05/2006
FONSGLOBAL R 1,898 132 8,0300 10,75 22/05/2006
FONSMANL.BOR 1,038 1.408 9,4700 32,77 22/05/2006
FONVALCEM 4,915 171 1.623,9000 7,71 19/05/2006
GAESCO SMALL 7,029 1.181 9,4600 19,18 22/05/2006
GALIC.MIX25 0,362 2.560 7,0900 52,74 22/05/2006
GESCONS.RF-F 1,653 2.595 20,9800 87,94 22/05/2006
IBERAG.RENDI 0,488 1.576 6,9900 43,88 22/05/2006
IBERCAJA REN 1,079 10.519 15,5800 126,11 22/05/2006
INDOSUEZ PAT -0,400 74 121,2100 2,86 22/05/2006
INVERBONOS 0,123 3.675 12,2900 55,75 19/05/2006
INVERKOA 2,185 512 101,0400 14,79 03/05/2006
INVERMANRES2 0,682 2.242 10,5300 413,02 22/05/2006
INVERMANRESA -0,007 7.232 16,8800 113,77 22/05/2006
KUTXAFOND 2,657 7.092 17,6700 175,21 03/05/2006
LAREDOFONDO 3,414 98 12,3400 3,04 18/05/2006
MEDIV.GLOBAL 0,563 452 7,7300 12,84 22/05/2006
MIX.EUR.20 0,423 1.676 73,8800 38,86 22/05/2006
MS FIVA -0,618 1.168 17,6900 21,33 18/05/2006
MS FON.AC.ET -0,741 223 6,4100 14,99 18/05/2006
MUTUALFASA 1 0,891 106 6,7500 0,18 16/05/2006
OPEN FUND -0,157 144 12,1600 7,65 22/05/2006
OPENBANK DIN 0,888 625 0,1400 27,96 22/05/2006
PATRIBOND 2,879 175 12,4200 34,62 22/05/2006
PERMANENCIA -0,385 182 13,1500 92,02 22/05/2006
PLUSMAD.AHOR 1,073 3.129 8,4100 85,67 18/05/2006
PREMIUM MIXT -2,022 301 894,4200 18,58 22/05/2006
PRISMAFONDO 1,131 125 657,8700 12,75 19/05/2006
PRIV.BCN MIX 0,170 113 10,8300 6,89 22/05/2006
PRIV.CASFOND 0,481 257 117,7900 35,93 22/05/2006
PRUDF.VARIAB -1,593 97 4,9500 3,09 18/05/2006
R.V.30 FOND 1,539 395 11,3500 12,53 21/05/2006
RENTA 4 ACTI 6,343 8,1000 2,43 27/11/2005
RURAL M. 25 0,517 4.139 706,0400 143,34 22/05/2006
RURALMIX.I25 -1,269 223 692,7200 11,17 22/05/2006
SAFEI FOMENT 1,746 572 89,2800 7,07 02/05/2006
SBP S.FDO.2 0,357 505 16,9800 108,01 22/05/2006
SBP S.FDO.4 -0,030 234 11,0900 33,08 22/05/2006
SBP S.REN.AB 0,158 223 6,3800 10,31 22/05/2006
SCH TOP 25 E 3,147 869 502,2700 67,45 22/05/2006
SECURITY FUN 4,989 236 20,6500 21,62 19/05/2006
SEG.GEN.RENT 1,255 291 7,4100 33,19 19/05/2006
SOD.PRO-UNIC 0,239 497 6,3900 3,91 18/05/2006
URQUIJO CAPI -0,844 2.627 2,8400 58,82 22/05/2006
sigue
