RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,716 1.136 6,1000 369,80 18/05/2006
A.C.CAPITAL6 -0,605 1.445 6,5200 34,80 22/05/2006
A.C.CAPITAL8 0,247 1.712 13,7800 30,92 22/05/2006
A.C.DINERPLU 0,794 7.185 8,33001.565,86 22/05/2006
A.C.EMERGENT -4,031 1.273 6,7900 14,13 22/05/2006
A.C.R.F.PRIV 0,315 620 7,6400 15,67 22/05/2006
A.C.RENDIMIE 0,403 244 7,9800 4,40 22/05/2006
A.IND.S.P500 -0,103 137 74,9500 4,21 18/05/2006
AF TESORERIA 0,420 616 74,1200 3,09 03/05/2006
ALCALA AHORR 1,444 290 9,1000 27,98 18/05/2006
ALCALA-RENTA 1,224 35 14,1300 2,01 10/11/2005
ALCALA-UNO 0,666 224 13,5300 53,29 18/05/2006
ALLI.R.F.AHO -1,160 179 94,3700 46,01 22/05/2006
ALMAGRO -0,898 607 1.661,0700 44,39 22/05/2006
ARCAL.AHORRO -1,137 209 13,8200 5,57 19/05/2006
ARCAL.INTERE 0,683 634 142,5800 75,38 19/05/2006
ASTUR.CG.GAR 1,205 895 8,7300 21,31 22/05/2006
ASTURF.AHORR 0,189 2.289 7,5900 30,22 22/05/2006
ASTURF.RENTA 0,776 1.747 7,8200 171,31 22/05/2006
ASTURFON.RF 0,311 209 10,2100 3,36 22/05/2006
B BONO2007C 0,332 17.145 1.247,6700 479,81 22/05/2006
B.RF DURACIO -0,910 97 8,9600 18,55 22/05/2006
BAN RENTA F2 -1,014 1.732 19,1500 31,15 22/05/2006
BANCAJA G.RF -1,235 3.750 862,1300 56,46 19/05/2006
BANCAJA RF -1,405 5.023 16,9600 97,03 19/05/2006
BANCOFAR FUT 1,636 260 10,9700 10,90 18/05/2006
BANIF INSTIT 0,766 2.559 8,5400 639,06 22/05/2006
BANKINTER RD 1,170 853 1.049,2300 19,23 18/05/2006
BANKINTER TE 0,844 576 813,3900 209,24 22/05/2006
BANKOA AHORR 0,645 217 94,5300 54,24 03/05/2006
BANKOA RENTA -0,687 147 102,1800 3,41 03/05/2006
BARC.BON.LAR -1,124 347 786,4200 66,95 22/05/2006
BARC.GARAN.2 -1,620 1.108 5,6800 22,43 22/05/2006
BARC.GARAN.4 -1,405 5.534 1.225,9400 189,53 22/05/2006
BARC.TESORER 0,751 4.931 794,6700 699,44 22/05/2006
BARCLAYS B-C 0,021 3.895 13,9400 186,04 22/05/2006
BARCLAYS M25 -0,103 4.594 14,9600 98,96 22/05/2006
BASKEFOND -0,908 3.099 15,9600 113,29 02/05/2006
BB BONO 2009 -0,718 9.107 1.139,7600 249,67 22/05/2006
BBK BONO -0,707 394 7,6600 6,87 02/05/2006
BBK GES.A.15 0,441 8.877 8,0800 191,54 02/05/2006
BBK TESORERI 0,606 1.652 7,3600 209,43 02/05/2006
BBVA 2007 -0,012 834 965,2000 26,50 22/05/2006
BBVA BON2005 -0,711 6.145 1.464,7200 147,79 22/05/2006
BBVA FONDVAL -1,614 1.672 135,5800 67,25 22/05/2006
BBVA GARAN.2 -0,003 56.659 628,4900 178,91 22/05/2006
BBVA GARANTI -0,326 293 648,1500 14,11 22/05/2006
BBVA PL. R10 0,298 10.102 975,1800 373,90 22/05/2006
BBVA R.F.C 0,396 43.103 16,4400 878,19 22/05/2006
BBVA R.F.LAR -0,391 12.772 13,9800 401,80 22/05/2006
BBVA TESORER 0,760 4.125 886,9900 810,43 22/05/2006
BBVA TRANQ.2 0,291 2.655 1.005,2500 76,16 22/05/2006
BBVA TRANQ.I 0,285 7.463 854,0200 234,67 22/05/2006
BBVAPLAN REN -0,627 367 1.082,2500 7,07 22/05/2006
BETA ACTIVOS 0,598 301 778,2300 7,73 19/05/2006
BETA-RENTA -0,254 222 17,6800 8,57 19/05/2006
BK 35 PRIN.G 4,791 2.120 1.465,3900 72,10 22/05/2006
BK CUP.4 GAR 0,878 735 763,3000 19,23 22/05/2006
BK FONDO BON 0,177 495 913,3600 21,45 22/05/2006
BK FONDO FIJ -0,865 1.388 23,0500 45,66 22/05/2006
BK G.CUP.ME2 -2,163 515 746,3600 17,31 22/05/2006
BK G.RES.40A 0,318 3.951 859,2200 148,15 22/05/2006
BK MEM.EUR.G -0,022 162 1.212,0200 16,80 22/05/2006
BK OCC.GARAN 0,272 535 837,6300 17,88 22/05/2006
BK REVALOR.I 7,821 762 893,1900 29,53 22/05/2006
BONO 2007 -0,147 7.731 988,3800 217,37 22/05/2006
BONO 2008 -0,456 3.801 880,4000 104,66 22/05/2006
BROKERFOND 1,284 281 12,0300 14,53 22/05/2006
BSN 2006-1 0,464 339 13,7000 12,25 22/05/2006
C. SEGOVIA R 0,514 151 10,6400 3,09 23/05/2006
C.C.FONSTR.C 0,316 113 7,0300 3,00 16/05/2006
C.C.PAT.PLUS -0,131 1.357 7,8800 86,29 16/05/2006
C.C.PATRIMO. -0,282 2.335 8,1200 38,21 16/05/2006
C.CATAL.CAPI -0,858 3.867 8,0600 94,78 16/05/2006
C.CATAL.PREV 0,255 8.987 18,6500 123,00 16/05/2006
C.GAL.PATRIM 0,716 1.618 777,3400 235,86 23/05/2006
C.GALICIA IN 0,223 2.463 11,8400 60,29 22/05/2006
C.MURCIA GAR -1,518 998 7,0900 22,96 22/05/2006
C.SUISSE BOS -0,749 95 77,8700 5,07 22/05/2006
CAI GARANTIZ 0,772 1.163 7,8000 21,58 22/05/2006
CAI RENTA FI 0,169 557 7,6400 8,00 23/05/2006
CAI TESORERI 0,715 3.416 7,8900 127,23 22/05/2006
CAIX.4 FIX 0,533 222 9,5300 15,38 23/05/2006
CAIXA C.DOBL -1,872 8.880 9,7300 180,93 16/05/2006
CAIXA.2 FIX 0,316 1.109 17,9400 20,30 23/05/2006
CAIXAN. GEST 0,334 837 7,3900 12,86 22/05/2006
CAIXAN. UNIV -2,278 316 6,2100 3,40 22/05/2006
CAJA MURCIA 0,581 6.333 10,4600 122,72 23/05/2006
CAJABUR.RENT -0,294 1.534 11,1400 41,99 22/05/2006
CAJABUR.TESO 0,588 8.391 7,6500 247,48 22/05/2006
CAJARIOJA TE 0,636 1.645 10,5300 44,37 22/05/2006
CAM BONOS 1 -0,436 634 15,3500 73,39 22/05/2006
CAM BONOS 2 -0,718 503 575,3700 10,26 22/05/2006
CAM FONDEMPR 0,678 1.294 7,2400 204,47 22/05/2006
CAM FONMEDIC -0,556 1.452 22,4700 49,48 22/05/2006
CAM FUTURO 9 0,188 1.459 9,8200 29,82 22/05/2006
CANARIAS REN 0,539 540 9,4700 16,71 23/05/2006
CANTAB.R.F.E -1,886 1.421 13,6000 27,79 19/05/2006
CANTABRIA DI 0,545 10.481 9,6700 244,94 20/05/2006
CONSTANTFONS 0,528 10.393 8,2500 86,96 22/05/2006
COOPVALOR V 0,286 1.200 999,7200 25,53 22/05/2006
DINFONDO 1,088 252 612,7500 8,77 21/05/2006
DOBLEMED -0,134 179 122,8300 4,20 22/05/2006
DWS INVEST -1,067 2.065 12,1500 43,50 19/05/2006
EDM-AHORRO -0,484 195 18,9800 17,96 22/05/2006
EDM-RENTA 0,736 336 8,9100 20,28 22/05/2006
EUROAGENT R 3,916 119 11,9800 3,35 22/05/2006
EUROV. PATRI 0,545 1.247 75,9200 197,11 19/05/2006
EUROV. R-F -0,811 9.987 6,1800 195,33 19/05/2006
EUROV.F.25-2 0,586 7.440 81,4000 162,29 19/05/2006
EUROV.R.F.CO 0,329 7.658 79,3900 157,62 19/05/2006
F.G.M.EURV45 0,638 4.613 7,8500 88,20 19/05/2006
F.TEL.COR.P. 0,749 2.986 1.012,7200 86,73 22/05/2006
F.VALENC R.F -0,971 471 9,0900 12,14 19/05/2006
FCAIXA G27 -0,272 2.234 11,1100 86,65 19/05/2006
FCAIXA15 GCP 1,902 1.278 9,1400 34,02 19/05/2006
FIBANC ACTIV 0,215 1.797 7,8600 40,19 22/05/2006
FOMODI 0,543 94 1.497,8800 1,82 22/05/2006
FONBUSA 0,330 177 131,5800 12,02 22/05/2006
FONC. G.D-40 -1,499 447 9,3800 8,78 19/05/2006
FONC.FT.C.59 0,069 2.284 6,9500 38,66 19/05/2006
FONCAM 0,514 343 1.257,1400 16,92 21/05/2006
FOND C.C.M. 0,666 1.247 9,0900 23,16 22/05/2006
FOND.EURO-RE -0,221 102 22,6700 15,63 22/05/2006
FONDACOFAR -0,082 92 11,0700 3,64 18/05/2006
FONDAVILA G3 -1,350 765 7,0700 22,51 22/05/2006
FONDCIRCULO 0,483 326 8,9800 4,88 23/05/2006
FONDESP SEM 0,493 1.788 72,7500 32,53 19/05/2006
FONDESP.ACUM -0,563 877 80,0900 18,90 19/05/2006
FONDESP.AHOR 0,314 491 74,8200 47,02 19/05/2006
FONDESP.FUTU -0,521 1.333 81,9300 27,29 19/05/2006
FONDESP.R.AC -0,580 1.052 80,0000 24,64 19/05/2006
FONDESPA·A 1 0,245 527 13,6600 10,29 23/05/2006
GESCONS.RF-F 1,653 2.595 20,9800 87,94 22/05/2006
MANR.TRESORE 1,041 733 7,7400 170,00 23/05/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,963 3.118 766,9500 74,14 21/05/2006
sigue
