DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,632 3.669 1.359,3400 73,70 23/05/2006
ALCALA DINER 0,664 45 856,8700 10,98 09/05/2006
ALTAE DINERO 0,565 780 725,2100 43,51 18/05/2006
ASTURF.DINER 0,562 16.976 742,8000 271,05 22/05/2006
ATLAS RENTA 0,543 1.122 1.229,1400 15,68 19/05/2006
BANCAJA D. P 0,641 4.988 1.002,4100 387,93 19/05/2006
BANCAJA DINE 0,494 28.927 1.539,1600 286,43 19/05/2006
BANIF DINERO 0,630 8.363 1.860,4200 472,24 22/05/2006
BANK.FONDVAL 0,558 1.041 863,0700 9,33 22/05/2006
BANKOA TESOR 0,552 317 794,8800 40,27 03/05/2006
BARC.EUROCAS 0,601 3.275 850,6800 146,06 22/05/2006
BARCLAYS.DIN 0,592 15.321 1.119,3000 405,32 22/05/2006
BBK FONDINER 0,517 8.442 728,5500 349,93 02/05/2006
BBVA DINERO 0,554 330.412 1.942,50005.696,55 22/05/2006
BETA-DINERO 0,567 848 1.506,3100 19,41 19/05/2006
BIZKAIFONDO 0,391 30.773 1.543,2300 642,65 02/05/2006
BK DINERO 0,604 2.137 1.244,1800 116,49 22/05/2006
BK DINERO 96 0,576 2.158 775,5900 132,95 22/05/2006
BK FONDO MON 0,529 3.092 1.672,6700 74,82 22/05/2006
BK GES.I.RF. 0,122 22.455 821,5700 167,01 18/05/2006
BNP P.CASH 0,753 1.400 794,3600 183,99 19/05/2006
BROKERDINER 0,066 1.499,1200 24/01/2006
C.C. DINER 0,580 11.492 1.852,5800 179,26 18/05/2006
C.C.DINER P. 0,558 7.248 8,0300 347,93 18/05/2006
C.SUISSE TES 0,552 595 739,5100 79,35 22/05/2006
CAI DINERO 0,594 8.924 927,1000 147,52 23/05/2006
CAIXA 1DINER 0,576 544 1.870,4500 14,90 23/05/2006
CAIXA GAL.DN 0,598 34.828 946,8800 642,69 23/05/2006
CAJACANA.DIN 0,628 1.200 1.010,5400 33,24 23/05/2006
CAM DIN.PLUS 0,647 11.536 948,3500 233,64 22/05/2006
CAM DIN.PREM 0,753 3.339 781,4000 169,73 22/05/2006
CAM DINE.AHO 0,623 7.640 747,8700 80,46 22/05/2006
CAM DINER 1 0,578 7.975 1.202,8200 125,94 22/05/2006
CAM FUTURO S 0,048 2.125 806,3100 47,69 22/05/2006
CAN DINERNAV 0,516 28.155 1.262,0000 632,67 22/05/2006
CAN TESORERI 0,591 15.707 764,1200 450,10 22/05/2006
CANARIAS DIN 0,627 689 937,7100 12,70 23/05/2006
CUENTA ORO 0,539 2.205 1.163,0700 67,56 22/05/2006
CUENTA ORO I 0,539 4.008 1.149,6200 73,19 22/05/2006
DINERBURGOS 0,605 3.558 1.130,8200 120,14 23/05/2006
DINERCAM 0,815 477 977,1200 26,87 21/05/2006
DINERCOOP 0,571 11.549 1.146,2900 196,63 22/05/2006
DINERFONDO 0,645 4.185 2.091,6000 96,69 23/05/2006
DINERKOA 0,428 2.151 1.108,3700 39,27 03/05/2006
DINERO 2 0,803 18.204 755,8700 634,83 22/05/2006
DINERO 97 0,611 2.797 723,8000 66,24 22/05/2006
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4,77 29/06/2004
DWS DINER 0,509 17.485 1.203,2700 445,97 19/05/2006
DWS DINER II 0,504 10.181 880,5300 205,74 19/05/2006
DWS DINERPLU 0,545 560 782,2500 88,68 19/05/2006
ES EURO DINE 0,620 1.879 7.802,5700 57,18 21/05/2006
EUROV.DINERO 0,488 49.292 1.609,6400 971,27 19/05/2006
EUROV.TESORE 0,523 34.039 826,6600 459,64 19/05/2006
F.VALENCIA D 0,490 1.072 828,6200 18,65 19/05/2006
FIBANC PREM. 0,530 821 903,8500 47,51 22/05/2006
FIBANC-FONDI 0,491 3.227 2.287,0800 45,93 22/05/2006
FONBIL.DINER 0,549 176 19,5000 9,48 03/05/2006
FONCAIXA D32 0,592 8.419 1.951,3500 301,28 19/05/2006
FONCAIXA D37 0,550 13.470 978,2600 282,46 19/05/2006
FONCAIXA D6 15.990 601,0100 179,89 19/05/2006
FONCUENTA 0,569 675 1.609,5400 10,31 22/05/2006
FOND ORO 0,721 4.214 779,3300 881,17 18/05/2006
FONDCIRC.DIN 0,628 1.542 933,6900 29,84 23/05/2006
FONDESP.TESO 0,742 3.255 77,4400 387,46 21/05/2006
FONDESPA·A 2 0,590 477 1.011,7700 9,13 23/05/2006
FONDIN.CASTI 0,606 2.098 943,1400 49,94 23/05/2006
FONDMADRID 0,527 82.954 1.569,75001.441,16 18/05/2006
FONDMAPFRE D 0,471 6.524 1.323,8400 52,39 19/05/2006
FONDO 111 0,565 19.081 1.024,3100 331,13 21/05/2006
FONDUERO DIN 0,553 11.325 1.037,5200 269,33 19/05/2006
FONGENERAL D 0,579 1.891 970,2900 53,05 23/05/2006
FONMANRESA 0,753 10.505 1.597,1900 120,59 23/05/2006
FONP.RENDE G 0,605 1.789 7,5400 44,56 22/05/2006
FONPENE DINE 0,505 12.486 8,7000 342,45 22/05/2006
GEST.ALMAGRO 0,532 309 989,9200 20,08 22/05/2006
IBERC.DINERO 0,602 71.516 1.593,07001.409,49 23/05/2006
INDOSUEZ ORO 0,620 429 11.301,5300 70,91 22/05/2006
INVERDINER 0,641 2.163 2.013,5600 56,08 23/05/2006
KUTXAPLUS 0,537 3.652 1.222,5500 113,58 03/05/2006
LAIDINER 1,003 784 1.755,5900 26,65 22/05/2006
LLOYDS MONEY 0,473 948 1.415,8100 38,06 22/05/2006
LLOYDS TESOR 0,539 1.234 771,6700 94,35 22/05/2006
M.FOND.MONET 0,572 7.408 814,0600 147,58 18/05/2006
MEDINER 0,527 2.711 1.508,1100 74,10 22/05/2006
MS DINERPLUS 0,499 10.061 1.434,8500 87,00 18/05/2006
MS FONDO 25 0,647 1.293 901,9800 142,25 18/05/2006
MULT.2BA.PAS 0,626 878 787,0600 52,30 21/05/2006
MULT.B.PAST. 0,540 13.698 285,1400 280,09 21/05/2006
MULTIDINERO 0,864 1.895 1.837,9400 93,74 22/05/2006
PROFIT DINER 0,832 273 1.320,9900 44,39 22/05/2006
RURAL DINERO 0,570 5.085 7.636,9800 156,74 22/05/2006
RURALRENTA F 0,430 496 2.271,0000 9,18 22/05/2006
SCH MONETARI 0,514 22.785 966,4200 681,26 22/05/2006
SCH TESORERI 0,591 37.126 1.610,59003.142,29 22/05/2006
SGAM EURIBOR 0,749 101 800,9700 11,76 19/05/2006
TARRAGONA 1 0,490 3.308 726,9300 44,11 22/05/2006
TIBESTFOND 0,597 117 1.236,3200 4,25 18/05/2006
UNIFOND DINE 0,530 10.990 1.070,2800 233,01 22/05/2006
URQUIJO DINE 0,525 5.478 2.307,5000 170,34 22/05/2006
URQUIJO MONE 0,520 2.685 771,6700 166,40 22/05/2006
VALENCIA ORO 0,639 354 783,1500 40,63 19/05/2006
sigue
