[TAB]
Aleris International, Inc.
Declaraciones consolidadas de flujos de efectivo
(sin auditar)
(en millones)
(Sucesora) (Predecesora)
Para los tres Para los Para el Para los Para los
meses tres año siete cinco meses
finalizados meses finalizado meses finalizado
el finalizados el finalizados el 31 de
31 de el 31 de 31 de el 31 de mayo,
dic, 2011 dic, 2010 dic, 2011 dic, 2010 2010
Actividades
operativas
Ingresos netos $ 19,6 $ 41,8 $ 161,2 $ 71,4 $ 2.204,1
Ajustes para
reconciliar
ingresos netos
con efectivo
neto
proporcionado
(usado) por
actividades
operativas:
Depreciación
y amortización 19,4 17,6 70,3 38,4 20,2
Beneficio de
impuestos de
ingresos
diferidos (35,2) (4,8) (33,6) (4,8) (11,4)
Elementos de
reorganización:
Cargas
(ganancias) 0,2 1,9 (1,3) 7,4 (2.227,3)
Pagos, neto
De efectivo
recibido (1,9) (14,9) (3,6) (33,7) (31,2)
Cargas de
restructuración
y deterioro
(ganancias):
Cargas
(ganancias) 1,0 10,9 4,4 12,1 (0,4)
Pagos (0,8) (1,7) (3,8) (3,3) (5,5)
Gasto de
compensación
basada en stock 2,9 2,2 10,1 4,9 1,3
Pérdidas
(ganancias)
no realizadas
en derivativos 24,3 (7,6) 37,8 (19,8) 39,2
Pérdidas de
cambio de
monedas en la
deuda 6,4 - 5,4 - 25,5
Amortización
de los costes de
emisión de deuda 1,8 1,1 6,3 2,5 27,8
Otras cargas
(ganancias),
Neto (3,2) (1,9) (8,9) (15,4) 18,3
Cambios en
activos y
pasivos
operativos:
Cambio en
cuentas por
cobrar 117,7 65,6 (13,0) 81,3 (181,5)
Cambio en
inventarios 69,2 (69,7) 15,7 (46,6) (138,7)
Cambio en
otros activos (4,8) 19,5 (8,5) 37,0 (15,2)
Cambio en
cuentas
pagaderas (106,8) 2,6 (18,4) 24,8 67,4
Cambio en
pasivos
acumulados 7,2 (40,9) 46,8 (35,9) 33,4
Efectivo neto
proporcionado
(usado) por
actividades
operativas 117,0 21,7 266,9 120,3 (174,0)
Actividades de
inversión
Ganancias de la
venta de
negocios - 19,9 - 19,9 -
Pagos de
propiedad,
planta y
equipamiento (96,2) (21,1) (204,6) (46,5) (16,0)
Ganancias de la
venta de
propiedad,
planta y
equipamiento - 0,1 7,7 0,4 0,3
Otros - (0,1) (0,4) - -
Efectivo neto
utilizado por
actividades
de inversión (96,2) (1,2) (197,3) (26,2) (15,7)
Actividades de
financiación
Ganancias de
ABL Facility - - - 70,8 80,0
Pagos en ABL
Facility - - - (152,6) -
Ganancias de la
emisión de
bonos senior,
neto - - 490,0 - -
Ganancias del
China Loan
Facility, neto 45,2 - 56,7 - -
Ganancias netas
de (pagos en)
otra deuda a
largo plazo 2,2 (0,5) 1,1 (1,0) (1,3)
Ganancias de la
emisión de
stock común - - - - 541,1
Ganancias de la
emisión de
stock
preferente - - - - 5,0
Ganancias de
bonos
intercambiables,
neto - - - - 43,8
Ganancias de
DIP ABL
Facility - - - - 895,3
Pagos en DIP ABL
Facility - - - - (1.112,5)
Ganancias de
DIP Term
Facility - - - - 34,8
Pagos en DIP Term
Facility - - - - (244,7)
Costes de
emisión de
deuda y valor 2,8 (0,1) (4,4) (1,1) (54,2)
Contribuciones de
intereses
no controlados - - 7,6 - -
Distribuciones de
intereses no
controlados (0,9) - - - -
Dividendos
pagados a
Aleris
Corporation (100,0) - (500,0) - -
Otros 1,6 (0,6) 2,7 (0,9) 0,2
Efectivo neto
(utilizado)
proporcionado
por actividades
financieras (49,1) (1,2) 53,7 (84,8) 187,5
Efecto de las
diferencias
de la tasa de
cambio y
equivalentes
de efectivo (6,2) (0,9) (5,4) 5,3 (7,8)
Aumento neto
(reducción)en
efectivo y
equivalentes
de efectivo (34,5) 18,4 117,9 14,6 (10,0)
Efectivo y
equivalentes
de efectivo al
comienzo del
periodo 265,9 95,1 113,5 98,9 108,9
Efectivo y
equivalentes de
efectivo al
final del
periodo $ 231,4 $ 113,5 $ 231,4 $ 113,5 $ 98,9
[FTAB]
[TAB]
Aleris International, Inc.
Reconciliación de los ingresos netos atribuible a Aleris International,
Inc. a
EBITDA ajustado
(sin auditar)
(en millones)
(Sucesora) (Predecesora)
Para los Para los Para los Para los
tres tres Para el siete cinco
meses meses año meses meses
finalizados finalizados finalizado finalizados finalizados
el 31 de el 31 de el 31 de el 31 de 31 de
dic, 2011 dic, 2010 dic, 2011 dic, 2010 mayo, 2010
Ingresos netos
atribuibles
a Aleris
International,
Inc. $ 19,8 $ 41,8 $ 161,6 $ 71,4 $ 2,204,1
Gastos por
intereses, neto 12,1 3,1 46,3 7,0 73,6
Provisión
(beneficio)
Para impuestos
Sobre ingresos (13,9) (9,5) (4,2) 0,3 (8,7)
Depreciación y
amortización 19,4 17,6 70,3 38,4 20,2
EBITDA 37,4 53,0 274,0 117,1 2.289,2
Elementos de
reorganización,
neto 0,2 1,9 (1,3) 7,4 (2.227,3)
Pérdidas no
realizadas
(ganancias) en
instrumentos
financieros
derivativos 24,3 (7,6) 37,8 (19,8) 39,2
Retraso del
precio del
metal
desfavorable
(favorable) (12,6) 0,6 (18,9) 21,0 (34,6)
Cargas de
reestructuración
y deterioro
(ganancias) 1,0 10,9 4,4 12,1 (0,4)
Impacto de
grabar activos
al valor justo
mediante
contabilidad de
compra y desde
cero 1,1 0,2 3,4 24,4 1,6
Pérdidas de
divisas no
asignadas
(ganancias) de
traducción del
endeudamiento 1,8 1,6 0,7 (5,8) 32,0
Gastos de
compensación
basados en stock 2,9 2,3 10,1 4,9 1,3
Gastos de puesta
en marcha 2,0 1,4 10,2 2,0 -
Otros 3,6 (1,0) 11,2 (1,2) 1,0
EBITDA ajustado $ 61,7 $ 63,3 $ 331,6 $ 162,1 $ 102,0
[FTAB]
(CONTINUA)
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