[TAB]
Aleris International, Inc.
--------------------------
Declaraciones de flujos de efectivo consolidadas
(no auditadas)
(en millones)
(Sucesora) (Combinada) (Sucesora)
----------- ---------- -----------
Para los Para los Para
tres meses tres meses el mes
finalizados finalizados finalizado
el 30 el 30 el 30
de junio, de junio, de junio,
2011 2010 2010
--------- --------- ---------
Actividades operativas
Ingresos netos (pérdidas) $56,7 $2.170,4 $(24,1)
Ajustes para reconciliar
los ingresos netos (pérdidas) y
el efectivo neto proporcionado
(utilizado) por las actividades
operativas:
Depreciación y amortización 17,3 13,3 5,3
Provisión de (beneficio de)
impuestos por ingresos diferidos 0,6 (10,7) -
Elementos de reorganización:
(Ganancias) cargas (2,2) (2.230,1) 1,9
Pagos, neto de efectivo
recibido 2,1 (32,4) (6,1)
Cargas de restructuración
y deterioro:
Cargas 1,7 1,4 0,5
Pagos (0,3) (2,2) (0,6)
Gastos de compensación
basados en stock 2,1 1,1 0,6
Pérdidas (ganancias) no realizadas
en instrumentos financieros
derivativos (3,9) 48,2 8,7
Pérdidas (ganancias) de cambio de
monedas en la deuda (1,7) 16,9 0,1
Amortización de los costes
de emisión de la deuda 1,7 10,8 0,4
Otras cargas (ganancias) no de
efectivo, neto (1,9) 13,6 1,4
Cambios en los activos y pasivos
operativos:
Cambio en las cuentas
por cobrar (21,8) (35,4) 3,4
Cambio en los inventarios 16,0 (22,1) 31,4
Cambio en otros activos (7,1) (21,6) (1,9)
Cambio en las cuentas pagaderas (9,9) 26,2 1,3
Cambio en los pasivos
acumulados 32,0 6,7 3,0
---- --- ---
Efectivo neto ofrecido (utilizado)
por las actividades operativas 81,4 (45,9) 25,3
Actividades de inversión
Pagos de propiedad,
planta y equipamiento (38,8) (13,3) (6,6)
Ganancias de la venta de
propiedad, planta y
equipamiento 7,1 0,1 -
Otros (0,2) - 0,2
---- --- ---
Efectivo neto utilizado por las
actividades de inversión (31,9) (13,2) (6,4)
Actividades financieras
Ganancias de ABL Facility - 137,0 57,0
Pagos en ABL Facility - (106,4) (106,4)
Ganancias de China Loan
Facility 5,7 - -
Ganancias netas de
(pagos) otra deuda a
largo plazo 1,5 (0,8) (0,3)
Ganancias de la emisión de
acciones comunes, neto de costes
de emisión de $22,5 - 541,1 -
Ganancias de la emisión de
acciones preferentes - 5,0 -
Ganancias de bonos
intercambiables, neto de costes
de emisión $1,2 - 43,8 -
Ganancias de DIP ABL Facility - 410,3 -
Pagos en DIP ABL Facility - (682,6) -
Ganancias de DIP Term Facility - 0,2 -
Pagos en DIP Term Facility - (244,7) -
Costes de emisión de deuda
y valor (4,4) (42,6) (0,3)
Contribuciones de
intereses no controlados 4,1 - -
Distribución a
intereses no controlados (0,3) - -
Dividendo pagado a Aleris
Corporation (100,0) - -
Otros 2,5 (0,2) (0,3)
--- --- ---
Efectivo neto (utilizado) proporcionado
por las actividades financieras (90,9) 60,1 (50,3)
Efecto de las diferencias de la tasa
de cambio en el efectivo y los
equivalentes de efectivo 1,6 (4,5) -
--- --- ----
Aumento neto (reducción) en el
efectivo y los equivalentes de efectivo (39,8) (3,5) (31,4)
Efectivo y equivalentes de efectivo
al comienzo del periodo 227,4 71,0 98,9
----- ---- ----
Efectivo y equivalentes de efectivo
al final del periodo $187,6 $67,5 $67,5
====== ===== =====
(Predecesora)
-------------
Para los dos
meses
finalizados el
31 de mayo,
2010
--------
Actividades operativas
Ingresos netos (pérdidas) $2.194,5
Ajustes para reconciliar los ingresos netos
(pérdidas) y el efectivo neto proporcionado
(utilizado) por las actividades operativas:
Depreciación y amortización 8,0
Provisión de (beneficio de) los impuestos
por ingresos diferidos (10,7)
Elementos de reorganización:
(Ganancias) cargas (2.232,0)
Pagos, neto de efectivo recibido (26,3)
Cargas de restructuración y deterioro:
Cargas 0,9
Pagos (1,6)
Gastos de compensación basados en stock 0,5
Pérdidas no realizadas (ganancias) en
instrumentos financieros derivativos 39,5
Pérdidas (ganancias) por cambio de moneda
en la deuda 16,8
Amortización de los costes de emisión de deuda 10,4
Otras cargas no de efectivo (ganancias), neto 12,2
Cambios en los activos y pasivos operativos:
Cambio en las cuentas por cobrar (38,8)
Cambio en los inventarios (53,5)
Cambio en otros activos (19,7)
Cambio en las cuentas pagaderas 24,9
Cambio en los pasivos acumulados 3,7
---
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por las
actividades operativas (71,2)
Actividades de inversión
Pagos de propiedad, planta y
equipamiento (6,7)
Ganancias de la venta de propiedad,
planta y equipamiento 0,1
Otros (0,2)
----
Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión (6,8)
Actividades de financiación
Ganancias de ABL Facility 80,0
Pagos en ABL Facility -
Ganancias de China Loan Facility -
Ganancias (pagos) netas de otra
deuda a largo plazo (0,5)
Ganancias de la emisión de acciones comunes,
neto de los costes de emisión de $22,5 541,1
Ganancias de la emisión de acciones
preferentes 5,0
Ganancias de bonos intercambiables, neto
de costes de emisión de $1,2 43,8
Ganancias de DIP ABL Facility 410,3
Pagos en DIP ABL Facility (682,6)
Ganancias de DIP Term Facility 0,2
Pagos en DIP Term Facility (244,7)
Costes de emisión de deuda y valor (42,3)
Contribuciones de intereses
no controlados -
Distribución a intereses
no controlados -
Dividendo pagado a Aleris Corporation -
Otros 0,1
---
Efectivo neto (utilizado) proporcionado por
actividades financieras 110,4
Efecto de las diferencias de tasa de cambio en
efectivo y equivalentes de efectivo (4,5)
---
Aumento neto (reducción) en efectivo y equivalentes
de efectivo 27,9
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo
del periodo 71,0
----
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $98,9
=====
[FTAB]
(CONTINUA)
Relacionados
- COMUNICADO: Aleris presenta sus resultados del primer trimestre de 2011 (2)
- COMUNICADO: Aleris presenta sus resultados del primer trimestre de 2011 (3)
- COMUNICADO: Aleris presenta sus resultados del primer trimestre de 2011 (4)
- COMUNICADO: Aleris presenta sus resultados del primer trimestre de 2011 (5)
- COMUNICADO: Aleris presenta sus resultados del primer trimestre de 2011 (y 6)
