[TAB]
Datos de hoja de cuentas consolidada
(Cantidades en miles)
26 de sept. de 2009 27 de sept. de 2008
------------------ ------------------
ACTIVOS
Activos actuales:
Activos y equivalentes
de activos $306.145 62.025
Recivibles, netos 832.105 933.741
Inventarios 939.478 1.234.651
Gastos prepago 117.367 122.464
Ingresos por impuestos
y otros activos actuales 164.016 151.160
----------------------------------------------------------------
Activos totales actuales 2.359.111 2.504.041
Propiedad, planta y equipamiento,
neto 1.841.779 1.963.939
Clientela 1.424.391 1.529.321
Activos intangibles, netos 817.586 954.826
Ingresos por impuestos
y otros activos no actuales 45.588 20.259
----------------------------------------------------------------
$6.488.455 6.972.386
----------------------------------------------------------------
ADEUDAMIENTO Y VALORES
Adeudamiento actual:
Porción actual de
deuda a largo plazo $53.163 131.663
Cuentas pagables y
gastos acumulados 876.579 980.873
----------------------------------------------------------------
Adeudamiento actual total 929.742 1.112.536
Deuda a largo plazo, menos
porción actual 1.802.138 1.924.698
Ingresos por impuestos
y otro adeudamiento a largo plazo 510.486 558.471
----------------------------------------------------------------
Adeudamiento total 3.242.366 3.595.705
----------------------------------------------------------------
Valor total 3.246.089 3.376.681
----------------------------------------------------------------
$6.488.455 6.972.386
----------------------------------------------------------------
A fecha de o para A fecha de o para
Información de segmento Tres meses finalizados Nueve meses finalizados
(Cantidades en miles) ----------------------- -----------------------
26 sept., 27 sept., 26 sept., 27 sept.,
2009 2008 2009 2008
--------- --------- --------- ---------
Ventas netas:
Mohawk $755.904 953.827 2.118.025 2.827.297
Dal-Tile 361.590 472.031 1.096.772 1.402.593
Unilin 281.803 357.785 829.984 1.173.065
Ventas intersegmento (16.732) (20.609) (47.865) (61.779)
-------------------------------------------------------------------------
Ventas netas
consolidadas $1.382.565 1.763.034 3.996.916 5.341.176
-------------------------------------------------------------------------
Ingresos operativos (pérdidas):
Mohawk $16.261 (224.376) (142.234) (167.542)
Dal-Tile 21.166 (479.918) 72.626 (364.808)
Unilin 34.929 (592.549) 80.622 (482.472)
Empresariales y
eliminaciones (4.285) (4.257) (14.149) (15.897)
-------------------------------------------------------------------------
Ingresos operativos
consolidados
(pérdidas) $68.071 (1.301.100) (3.135) (1.030.719)
-------------------------------------------------------------------------
Activos:
Mohawk $1.697.334 2.122.463
Dal-Tile 1.622.502 1.736.212
Unilin 2.754.233 2.912.235
Empresariales y eliminaciones 414.386 201.476
-------------------------------------------------------------------------
Activos consolidados $6.488.455 6.972.386
-------------------------------------------------------------------------
[FTAB]
[TAB]
Reconciliación de las ventas netas a ventas netas ajustadas
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados Nueve meses finalizados
-------------------- --------------------
26 sept., 27 sept., 26 sept., 27 sept.,
2009 2008 2009 2008
--------- --------- --------- ---------
Ventas netas $1.382.565 1.763.034 3.996.916 5.341.176
Añadido: Reserva comercial de
moqueta y baldosas - 14.614 110.224 23.651
Añadido: Tipo de cambio 16.825 - 89.825 -
--------- --------- --------- ---------
Ventas netas ajustadas $1.399.390 1.777.648 4.196.965 5.364.827
--------- --------- --------- ---------
Reconciliación de las ventas del segmento neto a ventas netas ajustadas
del segmento
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados
--------------------
26 sept., 27 sept.,
2009 2008
--------- ---------
Segmento Dal-Tile
-------------------------------------------------
Vetas netas $361.590 472.031
Añadido: Tipo de cambio 4.518 -
-------------------------------------------------
Ventas netas ajustadas $366.108 472.031
-------------------------------------------------
Segmento Unilin
-------------------------------------------------
Ventas netas $281.803 357.785
Añadido: Tipo de cambio 12.307 -
-------------------------------------------------
Ventas netas ajustadas $294.110 357.785
-------------------------------------------------
Reconciliación de las ganancias netas (pérdidas) a ganancias netas
ajustadas
(Cantidades en miles, excepto por datos de acciones)
Tres meses finalizados Nueve meses finalizados
-------------------- --------------------
26 sept., 27 sept., 26 sept., 27 sept.,
2009 2008 2009 2008
---------- --------- --------- ---------
Ganancias netas (pérdidas) $34.348 (1.484.781) (25.278) (1.330.613)
Cargos no habituales:
Añadido: Impago de clientes
y otros intangibles - 1.418.912 - 1.418.912
Añadido: Reserva comercial de
moqueta y baldosas - 14.614 122.492 23.651
Añadido: Inventario FIFO - - 61.794 -
Añadido: Reestructuraciones
empresariales 16.019 - 31.936 -
Añadido: Gatos de ingresos por
impuestos (beneficios) (6.167) 135.620 (83.004) 132.140
-------------------------------------------------------------------------
Ganancias netas ajustadas $44.200 84.365 107.940 244.090
-------------------------------------------------------------------------
Ganancias básicas
(pérdidas) por acción $0,50 (21,70) (0,37) (19,45)
Cantidad de acciones ordinarias
medias ponderas - básicas 68.456 68.411 68.446 68.396
Ganancias ajustadas diluidas
por acción $0,64 1,23 1,57 3,56
Cantidad de acciones ordinarias
medias ponderadas - diluidas 68.653 68.600 68.606 68.599
[FTAB]
[TAB]
Reconciliación libre de flujo de caja
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados Nueve meses finalizados
------------------ ------------------------------
26 sept. 2009 26 sept. 2009 27 sept. 2008
------------------ -------------- --------------
Activos netos proporcionados
por operaciones $146.549 412.594 376.979
Activos netos usados
en inversiones (24.282) (77.205) (163.668)
menos:
Adquisiciones,
netas de activos 5.604 5.924 8.346
---------------------------------------- ------------------------------
Flujo libre de caja $127.871 341.313 221.657
---------------------------------------- ------------------------------
Reconciliación de ingresos operativos del segmento Unilin para el
segmento Unilin EBITDA
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados
------------------
Reconciliación EBITDA 26 septiembre 2009
-----------------------------------------
Ingresos operativos $34.929
Añadido: Otros ingresos 833
Añadido:
Depreciación y
amortización 38.247
----------------- ------
EBITDA $74.009
-------- -------
[FTAB]
La compañía cree que es aconsejable tanto para ella como para los inversores revisar, como procede, la información GAAP y la medida no GAAP para evaluar el rendimiento del negocio de la compañía para la planificación y previsión en períodos posteriores.
Frank H. Boykin, responsable financiero de Mohawk Industries, Inc., +1-706-624-2695
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