9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 2,125 100 811,6800 3,61 07/11/2006

BANCAJA RF I -5,897 270 862,0300 2,36 06/11/2006

BANKP.GLO.RE 2,204 1.507 8,7100 22,85 06/11/2006

BARC.GARAN.6 7,006 955 5,3300 19,34 07/11/2006

BBVA B. USA -6,274 476 10,6300 9,41 07/11/2006

C.CATAL.F.IN -1,549 824 10,5000 28,87 03/11/2006

CAM EMERGENT 10,368 363 10,0600 6,71 05/11/2006

CAM EU.BONOS -0,166 193 8,2700 5,76 06/11/2006

CAM MUND.BON -2,810 213 667,1800 4,72 06/11/2006

DOLAR CASH -4,762 773 65,0300 26,54 07/11/2006

EURO DEUDA -0,486 222 8,2800 5,43 07/11/2006

EUROV.R.F.IN -1,413 1.940 96,2800 37,00 06/11/2006

FOND. B. GIX 0,119 5.760 1.026,5600 61,51 07/11/2006

IBERCAJA INT -6,828 1.867 8,3600 33,22 07/11/2006

LIBERTY E.RE -0,024 100 12,0000 5,46 07/11/2006

MS DIVISA -3,332 158 8,3100 7,10 07/11/2006

PLAN R.2009E 512 10,0100 15,71 07/11/2006

PLUS MA.AH.E 4,937 858 8,9200 42,13 07/11/2006

RENTA 4 FLEX 7,646 175 8,3800 3,28 07/11/2006

RENTA EUROCA 2,010 8.969 12,5400 354,71 07/11/2006

S.BS DOLARFI -6,698 5.275 11,2300 22,26 06/11/2006

SAN DINERO P 2,139 1.699 919,80001.005,61 07/11/2006

SEGURFON.DIV -4,012 97 174,4900 19,24 07/11/2006

UNIFOND EU-R 0,495 586 10,8800 28,75 07/11/2006

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