2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,719 9.377 14,0600 295,05 07/11/2006

A.C.FON.L.P. 0,296 2.526 11,6700 152,72 07/11/2006

ADEPA FIM 0,006 316 17,2800 4,74 06/11/2006

B.RF CORTO P 1,968 8.795 9,9400 137,87 07/11/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,532 852 13,3500 16,05 06/11/2006

BBVADEUDA -0,547 3.970 159,6300 109,74 07/11/2006

BETA DEUDA 0,044 138 12,9400 23,40 07/11/2006

BIZKAIRENT F 0,035 1.029 12,6900 43,34 02/11/2006

BK FONDT.40G -1,491 764 125,7700 33,94 07/11/2006

CAIXA C.FONT -0,724 2.275 10,3500 53,70 06/11/2006

CAM BONOS 3 0,028 346 10,3100 24,46 06/11/2006

FIBANC FOND -0,198 259 13,6300 18,86 06/11/2006

FONBILBAO FO 0,247 384 18,6200 16,41 03/11/2006

FONC.FONTE47 0,891 3.561 7,9600 156,61 03/11/2006

FONDESP.FOND 0,493 626 77,5600 96,68 07/11/2006

FONDTESORO 2 -0,202 639 81,2200 17,59 07/11/2006

INDOSUEZ FT. -0,543 88 153,1500 51,84 07/11/2006

INVERDEUDA 0,066 1.822 505,9100 66,84 06/11/2006

INVERMADRID 0,531 2.632 14,5600 158,99 07/11/2006

MADRID DEUDA 0,082 3.201 11,1100 142,37 07/11/2006

MAPFRE FONDT 0,213 31.658 13,0400 242,71 07/11/2006

MEDIV.FONDTE -0,630 99 7,9900 2,72 06/11/2006

MS FONDTESOR 0,019 699 14,3500 37,46 07/11/2006

PBP COR.PL.P 0,311 897 15,3200 25,06 07/11/2006

RENTA 4 FOND 1,079 612 79,3700 12,73 07/11/2006

S.AHORRO FON 0,448 142,6300 55,53 06/11/2006

sigue