2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,734 9.413 14,0700 296,16 02/11/2006

A.C.LARGO F 0,309 2.539 11,6800 152,90 02/11/2006

ADEPA FIM 0,122 317 17,3000 4,75 31/10/2006

B.RF CORTO P 1,914 8.776 9,9400 138,28 02/11/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,607 855 13,3600 16,11 01/11/2006

BBVADEUDA -0,437 3.991 159,8100 110,54 02/11/2006

BETA DEUDA 0,076 134 12,9400 23,36 01/11/2006

BIZKAIRENT F -0,121 1.034 12,6700 43,38 29/10/2006

BK FONDT.40G -1,459 763 125,8100 34,12 02/11/2006

CAIXA C.FONT -0,724 2.352 10,3500 53,74 31/10/2006

CAM BONOS 3 0,125 346 10,3200 24,52 01/11/2006

FIBANC FOND -0,125 260 13,6400 18,89 31/10/2006

FONBILBAO FO 0,139 385 18,6000 16,40 31/10/2006

FONC.FONTE47 0,891 3.562 7,9600 141,84 30/10/2006

FONDESP.FOND 0,530 637 77,5900 96,97 02/11/2006

FONDTESORO 2 -0,154 643 81,2600 17,72 02/11/2006

INDOSUEZ FT. -0,440 88 153,3100 51,89 02/11/2006

INVERDEUDA 0,181 1.829 506,5000 67,11 01/11/2006

INVERMADRID 0,555 2.637 14,5600 159,25 02/11/2006

MADRID DEUDA 0,092 3.210 11,1100 142,62 02/11/2006

MAPFRE FONDT 0,225 31.778 13,0400 245,19 31/10/2006

MEDIV.FONDTE -0,506 99 8,0000 2,72 31/10/2006

MS FONDTESOR 0,060 699 14,3600 37,47 02/11/2006

PBP COR.PL.P 0,362 901 15,3200 25,18 31/10/2006

RENTA 4 FOND 1,062 614 79,3500 12,76 02/11/2006

S.AHORRO FON 0,502 142,7100 55,81 01/11/2006

sigue