2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,687 9.443 14,0600 297,32 30/10/2006

A.C.LARGO F 0,203 2.542 11,6600 152,93 30/10/2006

ADEPA FIM 0,006 317 17,2800 4,75 30/10/2006

B.RF CORTO P 1,845 8.729 9,9300 137,49 30/10/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,532 858 13,3500 16,14 30/10/2006

BBVADEUDA -0,571 4.006 159,5900 110,74 30/10/2006

BETA DEUDA -0,008 134 12,9300 23,34 27/10/2006

BIZKAIRENT F -0,121 1.034 12,6700 43,37 28/10/2006

BK FONDT.40G -1,878 764 125,2800 33,98 30/10/2006

CAIXA C.FONT -0,820 2.352 10,3400 54,08 30/10/2006

CAM BONOS 3 -0,068 346 10,3000 24,45 30/10/2006

FIBANC FOND -0,271 260 13,6200 18,86 30/10/2006

FONBILBAO FO -0,021 385 18,5700 16,37 27/10/2006

FONC.FONTE47 0,891 3.563 7,9600 116,96 27/10/2006

FONDESP.FOND 0,384 636 77,4800 96,84 30/10/2006

FONDTESORO 2 -0,387 643 81,0700 17,69 30/10/2006

INDOSUEZ FT. -0,609 88 153,0500 51,80 30/10/2006

INVERDEUDA -0,020 1.829 505,4800 67,26 27/10/2006

INVERMADRID 0,446 2.639 14,5400 159,12 30/10/2006

MADRID DEUDA -0,092 3.213 11,0900 142,40 30/10/2006

MAPFRE FONDT 0,136 31.822 13,0300 245,71 27/10/2006

MEDIV.FONDTE -0,630 99 7,9900 2,71 30/10/2006

MS FONDTESOR -0,083 702 14,3400 37,44 30/10/2006

PBP COR.PL.P 0,279 905 15,3100 25,36 27/10/2006

RENTA 4 FOND 0,997 617 79,3000 12,87 30/10/2006

S.AHORRO FON 0,383 142,5400 56,23 27/10/2006

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