2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,673 9.470 14,0600 297,76 26/10/2006

A.C.LARGO F 0,094 2.546 11,6500 152,99 26/10/2006

ADEPA FIM -0,050 319 17,2700 4,77 26/10/2006

B.RF CORTO P 1,794 8.748 9,9300 136,78 26/10/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,457 862 13,3400 16,27 26/10/2006

BBVADEUDA -0,594 4.013 159,5600 110,80 26/10/2006

BETA DEUDA -0,031 132 12,9300 23,23 25/10/2006

BIZKAIRENT F -0,200 1.039 12,6600 43,39 24/10/2006

BK FONDT.40G -2,373 765 124,6400 33,81 26/10/2006

CAIXA C.FONT -0,916 2.352 10,3300 54,18 26/10/2006

CAM BONOS 3 -0,165 345 10,2900 24,42 26/10/2006

FIBANC FOND -0,418 263 13,6000 18,88 26/10/2006

FONBILBAO FO -0,129 385 18,5500 16,36 25/10/2006

FONC.FONTE47 0,764 3.569 7,9500 116,30 25/10/2006

FONDESP.FOND 0,259 640 77,3800 96,81 26/10/2006

FONDTESORO 2 -0,568 645 80,9300 17,63 26/10/2006

INDOSUEZ FT. -0,687 88 152,9300 51,76 26/10/2006

INVERDEUDA -0,117 1.829 504,9900 67,23 26/10/2006

INVERMADRID 0,379 2.643 14,5300 159,09 26/10/2006

MADRID DEUDA -0,281 3.223 11,0700 142,21 26/10/2006

MAPFRE FONDT 0,114 31.901 13,0200 247,35 24/10/2006

MEDIV.FONDTE -0,754 100 7,9800 2,72 26/10/2006

MS FONDTESOR -0,190 704 14,3200 37,41 26/10/2006

PBP COR.PL.P 0,251 909 15,3100 25,55 25/10/2006

RENTA 4 FOND 0,926 618 79,2500 12,86 26/10/2006

S.AHORRO FON 0,338 142,4800 56,20 26/10/2006

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