2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,662 9.480 14,0500 298,00 25/10/2006

A.C.LARGO F 0,054 2.548 11,6500 153,10 25/10/2006

ADEPA FIM -0,050 320 17,2700 4,78 25/10/2006

B.RF CORTO P 1,780 8.674 9,9200 136,59 25/10/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,457 862 13,3400 16,27 25/10/2006

BBVADEUDA -0,608 4.019 159,5300 110,91 25/10/2006

BETA DEUDA -0,031 132 12,9300 23,23 25/10/2006

BIZKAIRENT F -0,200 1.042 12,6600 43,44 23/10/2006

BK FONDT.40G -2,548 765 124,4200 33,75 25/10/2006

CAIXA C.FONT -0,916 2.352 10,3300 54,20 25/10/2006

CAM BONOS 3 -0,165 347 10,2900 24,42 24/10/2006

FIBANC FOND -0,418 263 13,6000 18,88 25/10/2006

FONBILBAO FO -0,075 386 18,5600 16,38 24/10/2006

FONC.FONTE47 0,764 3.576 7,9500 115,62 24/10/2006

FONDESP.FOND 0,220 642 77,3500 96,83 25/10/2006

FONDTESORO 2 -0,623 647 80,8800 17,64 25/10/2006

INDOSUEZ FT. -0,701 88 152,9100 51,76 25/10/2006

INVERDEUDA -0,126 1.830 504,9400 67,25 25/10/2006

INVERMADRID 0,348 2.645 14,5300 159,15 25/10/2006

MADRID DEUDA -0,351 3.225 11,0600 142,21 25/10/2006

MAPFRE FONDT 0,114 31.901 13,0200 247,35 24/10/2006

MEDIV.FONDTE -0,879 100 7,9700 2,72 25/10/2006

MS FONDTESOR -0,204 704 14,3200 37,40 25/10/2006

PBP COR.PL.P 0,251 909 15,3100 25,55 25/10/2006

RENTA 4 FOND 0,901 618 79,2300 12,86 25/10/2006

S.AHORRO FON 0,326 142,4600 56,31 24/10/2006

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