2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,664 9.496 14,0600 298,29 24/10/2006

A.C.LARGO F 0,065 2.552 11,6500 153,15 24/10/2006

ADEPA FIM -0,108 320 17,2600 4,78 23/10/2006

B.RF CORTO P 1,762 8.674 9,9200 135,77 24/10/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,457 863 13,3400 16,28 23/10/2006

BBVADEUDA -0,603 4.025 159,5400 110,98 24/10/2006

BETA DEUDA -0,026 132 12,9300 23,23 24/10/2006

BIZKAIRENT F -0,200 1.045 12,6600 43,53 20/10/2006

BK FONDT.40G -2,478 765 124,5100 33,77 24/10/2006

CAIXA C.FONT -0,820 2.352 10,3400 54,38 20/10/2006

CAM BONOS 3 -0,068 347 10,3000 24,43 22/10/2006

FIBANC FOND -0,418 263 13,6000 18,88 23/10/2006

FONBILBAO FO -0,021 386 18,5700 16,39 20/10/2006

FONC.FONTE47 0,764 3.584 7,9500 116,15 19/10/2006

FONDESP.FOND 0,230 642 77,3600 96,99 24/10/2006

FONDTESORO 2 -0,596 647 80,9000 17,68 24/10/2006

INDOSUEZ FT. -0,669 88 152,9500 51,77 24/10/2006

INVERDEUDA -0,108 1.829 505,0300 67,36 24/10/2006

INVERMADRID 0,360 2.646 14,5300 159,22 24/10/2006

MADRID DEUDA -0,325 3.226 11,0600 142,28 24/10/2006

MAPFRE FONDT 0,109 31.921 13,0200 247,85 23/10/2006

MEDIV.FONDTE -0,754 100 7,9800 2,72 23/10/2006

MS FONDTESOR -0,183 710 14,3200 37,48 24/10/2006

PBP COR.PL.P 0,261 911 15,3100 25,57 23/10/2006

RENTA 4 FOND 0,910 617 79,2300 12,86 24/10/2006

S.AHORRO FON 0,318 142,4500 56,44 23/10/2006

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