2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,656 9.506 14,0500 298,59 23/10/2006

A.C.LARGO F 0,053 2.558 11,6500 153,25 23/10/2006

ADEPA FIM -0,108 320 17,2600 4,78 23/10/2006

B.RF CORTO P 1,752 8.651 9,9200 135,75 23/10/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,457 863 13,3400 16,28 23/10/2006

BBVADEUDA -0,605 4.030 159,5400 111,22 23/10/2006

BETA DEUDA -0,026 132 12,9300 23,23 23/10/2006

BIZKAIRENT F -0,200 1.045 12,6600 43,53 20/10/2006

BK FONDT.40G -2,519 765 124,4600 33,76 23/10/2006

CAIXA C.FONT -0,820 2.352 10,3400 54,38 20/10/2006

CAM BONOS 3 -0,068 347 10,3000 24,43 22/10/2006

FIBANC FOND -0,418 263 13,6000 18,88 23/10/2006

FONBILBAO FO -0,021 386 18,5700 16,39 20/10/2006

FONC.FONTE47 0,764 3.584 7,9500 116,15 19/10/2006

FONDESP.FOND 0,230 643 77,3600 97,01 23/10/2006

FONDTESORO 2 -0,605 646 80,9000 17,65 23/10/2006

INDOSUEZ FT. -0,649 88 152,9900 51,78 23/10/2006

INVERDEUDA 0,005 1.835 505,6100 67,47 20/10/2006

INVERMADRID 0,352 2.651 14,5300 159,33 23/10/2006

MADRID DEUDA -0,335 3.227 11,0600 142,29 23/10/2006

MAPFRE FONDT 0,134 31.966 13,0300 248,88 20/10/2006

MEDIV.FONDTE -0,754 100 7,9800 2,72 23/10/2006

MS FONDTESOR -0,165 710 14,3300 37,50 23/10/2006

PBP COR.PL.P 0,261 911 15,3100 25,57 23/10/2006

RENTA 4 FOND 0,891 618 79,2200 12,95 23/10/2006

S.AHORRO FON 0,358 142,5000 56,46 20/10/2006

sigue