11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 6,246 3.589 6,8700 55,37 22/10/2006

ASTURF. M-RV 9,941 768 8,0700 13,68 20/10/2006

BBK CREC.DIN 1,174 11.952 8,6200 395,95 19/10/2006

BESTIN.INTER 16,614 5.504 18,6600 986,92 20/10/2006

CAIXA G.EBOL 10,932 1.932 5,8400 38,42 22/10/2006

CAT.BOR MUND -1,962 975 5,2700 8,23 20/10/2006

DWS EDELSTAH 10,072 1 10,6900 5,02 19/10/2006

DWS RENTA 4,410 1 8,5900 17,96 19/10/2006

FONDON.DIVIS 3,227 110 6,4500 26,28 22/10/2006

FONTALENTO -2,109 102 7,1000 13,31 20/10/2006

GESDIVISA 5,787 143 17,7000 57,27 22/10/2006

INDO MIX.INT 7,752 367 638,6200 13,33 20/10/2006

M.D. FOND 3,618 156 7,7800 6,27 20/10/2006

MERCH FONTEM -1,051 944 21,1700 48,40 20/10/2006

MERCH UNIV. -4,349 1.497 31,5600 83,16 20/10/2006

MS EUR.MIXTO 3,937 2.670 8,5400 60,14 20/10/2006

PLUSMADRID G 3,369 715 8,0800 7,28 20/10/2006

RURAL M.I 50 3,815 565 629,4600 7,92 22/10/2006

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 4,066 90 11,6100 17,02 20/10/2006

SEGURF.GLOBA 0,857 150 75,9600 21,68 19/10/2006

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

finz