9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,625 101 807,7100 3,76 20/10/2006

BANCAJA RF I -5,415 275 866,4500 2,48 19/10/2006

BANKP.GLO.RE 1,970 1.524 8,6900 23,04 21/10/2006

BARC.GARAN.6 5,320 998 5,2500 19,06 20/10/2006

BBVA B. USA -5,297 480 10,7400 9,10 20/10/2006

C.CATAL.F.IN -1,643 824 10,4900 29,05 20/10/2006

CAM EMERGENT 9,381 363 9,9700 6,34 19/10/2006

CAM EU.BONOS -0,528 199 8,2400 5,80 22/10/2006

CAM MUND.BON -2,890 214 666,6300 4,78 22/10/2006

DOLAR CASH -3,514 792 65,8900 27,40 20/10/2006

EURO DEUDA -1,109 228 8,2300 5,53 20/10/2006

EUROV.R.F.IN -1,534 1.977 96,1600 37,82 19/10/2006

FOND. B. GIX 0,051 5.792 1.025,8600 61,90 19/10/2006

IBERCAJA INT -6,832 1.930 8,3600 35,92 20/10/2006

LIBERTY E.RE -0,087 100 11,9900 5,45 20/10/2006

MS DIVISA -3,199 164 8,3300 7,28 20/10/2006

PLUS MA.AH.E 4,198 858 8,8600 41,85 20/10/2006

RENTA 4 FLEX 6,662 173 8,3000 3,25 22/10/2006

RENTA EUROCA 1,889 9.124 12,5300 358,30 22/10/2006

S.BS DOLARFI -6,449 5.364 11,2600 12,82 20/10/2006

SAN DINERO P 1,987 1.679 918,44001.005,06 20/10/2006

SEGURFON.DIV -4,296 97 173,9700 19,18 20/10/2006

UNIFOND EU-R 0,338 586 10,8600 28,74 20/10/2006

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