11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 6,122 3.612 6,8600 55,65 18/10/2006

ASTURF. M-RV 9,620 770 8,0500 13,65 18/10/2006

BBK CREC.DIN 1,174 11.932 8,6200 396,14 16/10/2006

BESTIN.INTER 16,437 5.504 18,6400 984,76 18/10/2006

CAIXA G.EBOL 10,733 1.937 5,8300 38,40 18/10/2006

CAT.BOR MUND -1,776 975 5,2800 8,24 18/10/2006

DWS EDELSTAH 9,342 1 10,6200 4,98 17/10/2006

DWS RENTA 4,035 1 8,5600 17,87 17/10/2006

FONDON.DIVIS 3,366 110 6,4600 26,32 18/10/2006

FONTALENTO -1,833 102 7,1200 13,35 18/10/2006

GESDIVISA 5,441 143 17,6400 57,28 18/10/2006

INDO MIX.INT 7,415 367 636,6300 13,41 18/10/2006

M.D. FOND 3,307 157 7,7500 6,30 17/10/2006

MERCH FONTEM -0,817 944 21,2200 48,64 18/10/2006

MERCH UNIV. -3,864 1.503 31,7200 83,81 18/10/2006

MS EUR.MIXTO 3,781 2.673 8,5300 60,10 18/10/2006

PLUSMADRID G 2,964 716 8,0500 7,26 18/10/2006

RURAL M.I 50 3,749 566 629,0600 7,94 18/10/2006

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 4,066 90 11,6100 17,03 18/10/2006

SEGURF.GLOBA 0,751 150 75,8800 21,66 17/10/2006

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

finz