2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,687 9.570 14,0600 299,69 18/10/2006

A.C.LARGO F 0,146 2.567 11,6600 152,63 18/10/2006

ADEPA FIM 0,006 323 17,2800 4,86 18/10/2006

B.RF CORTO P 1,748 8.657 9,9200 131,05 18/10/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,532 856 13,3500 16,35 18/10/2006

BBVADEUDA -0,552 4.044 159,6200 111,42 18/10/2006

BETA DEUDA 0,005 129 12,9300 23,19 18/10/2006

BIZKAIRENT F -0,200 1.049 12,6600 43,60 16/10/2006

BK FONDT.40G -2,084 768 125,0100 33,98 18/10/2006

CAIXA C.FONT -0,724 2.352 10,3500 54,58 18/10/2006

CAM BONOS 3 -0,068 347 10,3000 24,65 17/10/2006

FIBANC FOND -0,271 263 13,6200 18,91 18/10/2006

FONBILBAO FO 0,032 388 18,5800 16,60 17/10/2006

FONC.FONTE47 0,891 3.583 7,9600 116,40 17/10/2006

FONDESP.FOND 0,314 646 77,4200 97,09 18/10/2006

FONDTESORO 2 -0,413 650 81,0500 17,81 18/10/2006

INDOSUEZ FT. -0,559 89 153,1200 51,87 18/10/2006

INVERDEUDA 0,036 1.835 505,7600 67,55 18/10/2006

INVERMADRID 0,426 2.660 14,5400 159,62 18/10/2006

MADRID DEUDA -0,187 3.237 11,0800 142,58 18/10/2006

MAPFRE FONDT 0,169 32.011 13,0300 249,03 18/10/2006

MEDIV.FONDTE -0,630 101 7,9900 2,74 18/10/2006

MS FONDTESOR -0,096 709 14,3400 37,53 18/10/2006

PBP COR.PL.P 0,314 913 15,3200 25,60 18/10/2006

RENTA 4 FOND 0,873 619 79,2000 12,99 18/10/2006

S.AHORRO FON 0,391 142,5500 56,57 17/10/2006

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