2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,662 9.588 14,0600 300,15 16/10/2006

A.C.LARGO F 0,105 2.572 11,6500 152,62 16/10/2006

ADEPA FIM 0,006 326 17,2800 4,86 15/10/2006

B.RF CORTO P 1,726 8.653 9,9200 130,80 16/10/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,532 858 13,3500 16,35 16/10/2006

BBVADEUDA -0,591 4.054 159,5600 111,47 16/10/2006

BETA DEUDA -0,020 130 12,9300 23,20 16/10/2006

BIZKAIRENT F -0,200 1.054 12,6600 43,65 11/10/2006

BK FONDT.40G -2,198 771 124,8700 33,96 16/10/2006

CAIXA C.FONT -0,820 2.352 10,3400 54,66 13/10/2006

CAM BONOS 3 -0,068 347 10,3000 24,65 16/10/2006

FIBANC FOND -0,344 264 13,6100 18,91 16/10/2006

FONBILBAO FO 0,032 391 18,5800 16,60 13/10/2006

FONC.FONTE47 0,764 3.592 7,9500 116,95 13/10/2006

FONDESP.FOND 0,291 645 77,4100 97,09 16/10/2006

FONDTESORO 2 -0,477 654 81,0000 17,87 16/10/2006

INDOSUEZ FT. -0,619 89 153,0300 51,84 16/10/2006

INVERDEUDA -0,001 1.838 505,5700 67,69 13/10/2006

INVERMADRID 0,397 2.660 14,5400 159,60 16/10/2006

MADRID DEUDA -0,231 3.238 11,0700 142,55 16/10/2006

MAPFRE FONDT 0,111 32.077 13,0200 249,67 13/10/2006

MEDIV.FONDTE -0,630 101 7,9900 2,74 16/10/2006

MS FONDTESOR -0,139 707 14,3300 37,49 16/10/2006

PBP COR.PL.P 0,285 913 15,3100 25,61 16/10/2006

RENTA 4 FOND 0,846 620 79,1800 13,08 16/10/2006

S.AHORRO FON 0,356 142,5000 56,75 16/10/2006

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