9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,639 101 799,8800 3,73 02/10/2006

BANCAJA RF I -5,463 278 866,0100 2,51 02/10/2006

BANKP.GLO.RE 1,266 1.571 8,6300 23,34 26/09/2006

BARC.GARAN.6 4,318 1.002 5,2000 18,91 02/10/2006

BBVA B. USA -6,153 482 10,6400 9,20 02/10/2006

C.CATAL.F.IN -1,268 839 10,5300 29,54 25/09/2006

CAM EMERGENT 6,748 364 9,7300 6,25 01/10/2006

CAM EU.BONOS -0,166 200 8,2700 5,93 02/10/2006

CAM MUND.BON -2,510 218 669,2400 5,06 02/10/2006

DOLAR CASH -4,696 816 65,0800 27,74 02/10/2006

EURO DEUDA -0,727 227 8,2600 5,54 02/10/2006

EUROV.R.F.IN -1,627 2.017 96,0700 38,69 30/09/2006

FOND. B. GIX -0,014 5.818 1.025,1900 62,14 29/09/2006

IBERCAJA INT -7,056 1.999 8,3400 37,11 02/10/2006

LIBERTY E.RE -0,068 101 11,9900 5,43 02/10/2006

MS DIVISA -3,204 164 8,3300 7,96 02/10/2006

PLUS MA.AH.E 3,502 853 8,8000 41,13 02/10/2006

RENTA 4 FLEX 5,583 171 8,2100 3,26 02/10/2006

RENTA EUROCA 1,732 9.187 12,5100 360,66 02/10/2006

S.BS DOLARFI -6,449 5.541 11,2600 13,45 26/09/2006

SAN DINERO P 1,847 1.666 917,1700 996,42 02/10/2006

SEGURFON.DIV -3,990 97 174,5300 19,12 02/10/2006

UNIFOND EU-R 0,399 587 10,8700 28,78 02/10/2006

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