2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,555 9.775 14,0400 304,10 21/09/2006

A.C.LARGO F 0,050 2.615 11,6500 153,28 21/09/2006

ADEPA FIM -0,108 327 17,2600 4,86 21/09/2006

B.RF CORTO P 1,577 2.695 9,9000 98,97 21/09/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,457 874 13,3400 16,52 21/09/2006

BBVADEUDA -0,730 4.154 159,3400 113,68 21/09/2006

BETA DEUDA -0,120 131 12,9200 23,21 21/09/2006

BIZKAIRENT F -0,200 1.085 12,6600 44,26 19/09/2006

BK FONDT.40G -1,937 780 125,2000 34,33 20/09/2006

CAIXA C.FONT -0,724 2.387 10,3500 55,61 19/09/2006

CAM BONOS 3 -0,068 348 10,3000 24,51 21/09/2006

FIBANC FOND -0,344 269 13,6100 19,01 20/09/2006

FONBILBAO FO -0,075 396 18,5600 16,78 20/09/2006

FONC.FONTE47 0,637 3.662 7,9400 97,44 20/09/2006

FONDESP.FOND 0,242 655 77,3700 97,48 21/09/2006

FONDTESORO 2 -0,563 681 80,9300 18,15 20/09/2006

INDOSUEZ FT. -0,741 89 152,8400 51,54 21/09/2006

INVERDEUDA -0,061 1.862 505,2700 68,17 20/09/2006

INVERMADRID 0,339 2.694 14,5300 160,28 21/09/2006

MADRID DEUDA -0,142 3.296 11,0800 144,34 21/09/2006

MAPFRE FONDT 0,044 32.366 13,0200 251,55 21/09/2006

MEDIV.FONDTE -0,754 101 7,9800 2,80 20/09/2006

MS FONDTESOR -0,229 723 14,3200 37,67 21/09/2006

PBP COR.PL.P 0,225 928 15,3000 25,86 21/09/2006

RENTA 4 FOND 0,700 624 79,0700 13,15 21/09/2006

S.AHORRO FON 0,282 142,4000 57,42 20/09/2006

sigue