2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,495 9.820 14,0300 305,13 14/09/2006

A.C.LARGO F -0,045 2.628 11,6400 153,06 14/09/2006

ADEPA FIM -0,166 328 17,2500 4,96 14/09/2006

B.RF CORTO P 1,510 2.682 9,9000 97,62 14/09/2006

B.RF LAR.PLA -0,230 372 14,0500 10,48 14/09/2006

BANKPYME FON 0,381 876 13,3300 16,55 14/09/2006

BBVADEUDA -0,819 4.168 159,2000 114,42 14/09/2006

BETA DEUDA -0,168 134 12,9100 23,23 14/09/2006

BIZKAIRENT F -0,279 1.082 12,6500 44,49 12/09/2006

BK FONDT.40G -2,106 783 124,9800 34,68 14/09/2006

CAIXA C.FONT -1,011 2.387 10,3200 55,49 12/09/2006

CAM BONOS 3 -0,165 352 10,2900 24,48 14/09/2006

FIBANC FOND -0,418 271 13,6000 19,01 14/09/2006

FONBILBAO FO -0,075 396 18,5600 16,80 13/09/2006

FONC.FONTE47 0,510 3.687 7,9300 98,53 13/09/2006

FONDESP.FOND 0,147 658 77,3000 97,42 14/09/2006

FONDTESORO 2 -0,627 686 80,8800 18,25 14/09/2006

INDOSUEZ FT. -0,758 89 152,8200 51,54 14/09/2006

INVERDEUDA -0,111 1.869 505,0100 68,56 14/09/2006

INVERMADRID 0,267 2.704 14,5200 160,30 14/09/2006

MADRID DEUDA -0,296 3.322 11,0700 144,73 14/09/2006

MAPFRE FONDT -0,009 32.489 13,0100 252,59 14/09/2006

MEDIV.FONDTE -0,754 101 7,9800 2,80 14/09/2006

MS FONDTESOR -0,267 730 14,3100 37,64 14/09/2006

PBP COR.PL.P 0,185 937 15,3000 25,93 14/09/2006

RENTA 4 FOND 0,645 627 79,0200 13,17 14/09/2006

S.AHORRO FON 0,234 142,3300 57,52 14/09/2006

sigue