2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,489 9.859 14,0300 305,84 11/09/2006

A.C.LARGO F -0,068 2.632 11,6300 153,11 11/09/2006

ADEPA FIM -0,166 329 17,2500 4,96 11/09/2006

B.RF CORTO P 1,465 2.697 9,8900 97,71 11/09/2006

B.RF LAR.PLA -0,272 373 14,0400 10,51 11/09/2006

BANKPYME FON 0,381 877 13,3300 16,56 11/09/2006

BBVADEUDA -0,812 4.182 159,2100 114,97 11/09/2006

BETA DEUDA -0,171 135 12,9100 23,28 11/09/2006

BIZKAIRENT F -0,279 1.087 12,6500 44,58 07/09/2006

BK FONDT.40G -2,219 783 124,8400 34,65 11/09/2006

CAIXA C.FONT -0,820 2.387 10,3400 55,61 08/09/2006

CAM BONOS 3 -0,262 352 10,2800 24,68 11/09/2006

FIBANC FOND -0,418 272 13,6000 19,06 08/09/2006

FONBILBAO FO -0,075 396 18,5600 16,80 08/09/2006

FONC.FONTE47 0,510 3.699 7,9300 98,97 08/09/2006

FONDESP.FOND 0,120 659 77,2700 97,40 11/09/2006

FONDTESORO 2 -0,634 687 80,8700 18,46 11/09/2006

INDOSUEZ FT. -0,744 89 152,8400 51,55 11/09/2006

INVERDEUDA -0,106 1.868 505,0400 68,66 08/09/2006

INVERMADRID 0,265 2.716 14,5200 160,44 11/09/2006

MADRID DEUDA -0,322 3.331 11,0600 144,81 11/09/2006

MAPFRE FONDT 0,002 32.590 13,0100 253,88 08/09/2006

MEDIV.FONDTE -0,754 102 7,9800 2,81 08/09/2006

MS FONDTESOR -0,258 730 14,3100 37,70 11/09/2006

PBP COR.PL.P 0,176 941 15,3000 25,96 11/09/2006

RENTA 4 FOND 0,625 629 79,0100 13,19 11/09/2006

S.AHORRO FON 0,214 142,3000 57,53 08/09/2006

sigue