11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX 2,814 3.718 6,6400 55,82 10/09/2006

ASTURF. M-RV 4,738 791 7,6900 13,82 08/09/2006

BBK CREC.DIN 0,117 11.959 8,5300 403,27 05/09/2006

BESTIN.INTER 11,711 5.504 17,8800 935,94 08/09/2006

CAIXA G.EBOL 4,652 1.981 5,5100 36,63 10/09/2006

CAT.BOR MUND -8,659 992 4,9100 7,92 07/09/2006

DWS EDELSTAH 5,512 1 10,2400 4,87 07/09/2006

DWS RENTA 2,005 1 8,4000 17,46 07/09/2006

FONDON.DIVIS -0,650 110 6,2100 25,29 23/08/2006

FONTALENTO -4,177 103 6,9500 13,03 07/09/2006

GESDIVISA 1,068 142 16,9100 55,02 08/09/2006

INDO MIX.INT 3,284 377 612,1400 13,17 08/09/2006

M.D. FOND 1,521 160 7,6200 6,20 10/09/2006

MERCH FONTEM -3,341 969 20,6800 49,44 07/09/2006

MERCH UNIV. -9,137 1.545 29,9800 81,67 07/09/2006

MS EUR.MIXTO 1,080 2.762 8,3100 60,51 08/09/2006

PLUSMADRID G -2,107 740 7,6500 7,38 08/09/2006

RURAL M.I 50 0,368 592 608,5600 7,97 10/09/2006

SBP S.DIVIS1 -0,767 83 8,1600 7,97 07/09/2006

SBP S.FDO.66 1,915 90 11,3700 16,69 07/09/2006

SEGURF.GLOBA -0,520 151 74,9200 28,58 07/09/2006

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

Final.

EFECOM

jg