2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,511 9.866 14,0300 306,18 10/09/2006

A.C.LARGO F -0,037 2.631 11,6400 153,15 10/09/2006

ADEPA FIM -0,166 329 17,2500 4,97 07/09/2006

B.RF CORTO P 1,440 2.697 9,8900 97,83 08/09/2006

B.RF LAR.PLA -0,258 373 14,0400 10,51 08/09/2006

BANKPYME FON 0,381 877 13,3300 16,56 07/09/2006

BBVADEUDA -0,793 4.185 159,2400 115,02 08/09/2006

BETA DEUDA -0,164 135 12,9100 23,28 07/09/2006

BIZKAIRENT F -0,200 1.089 12,6600 44,66 05/09/2006

BK FONDT.40G -2,090 783 125,0000 34,69 08/09/2006

CAIXA C.FONT -0,820 2.387 10,3400 55,70 07/09/2006

CAM BONOS 3 -0,165 352 10,2900 24,69 10/09/2006

FIBANC FOND -0,491 272 13,5900 19,04 07/09/2006

FONBILBAO FO -0,183 396 18,5400 16,79 07/09/2006

FONC.FONTE47 0,510 3.701 7,9300 99,09 07/09/2006

FONDESP.FOND 0,160 659 77,3100 97,44 08/09/2006

FONDTESORO 2 -0,564 690 80,9300 18,49 08/09/2006

INDOSUEZ FT. -0,711 89 152,8900 51,56 08/09/2006

INVERDEUDA -0,144 1.867 504,8500 68,60 07/09/2006

INVERMADRID 0,282 2.715 14,5200 160,53 08/09/2006

MADRID DEUDA -0,290 3.332 11,0700 144,86 08/09/2006

MAPFRE FONDT 32.597 13,0100 253,84 07/09/2006

MEDIV.FONDTE -0,754 102 7,9800 2,81 07/09/2006

MS FONDTESOR -0,254 731 14,3100 37,60 08/09/2006

PBP COR.PL.P 0,186 942 15,3000 25,98 08/09/2006

RENTA 4 FOND 0,556 628 78,9600 13,15 07/09/2006

S.AHORRO FON 0,214 142,3000 57,53 08/09/2006

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