2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,546 9.914 14,0400 307,44 04/09/2006

A.C.LARGO F 0,023 2.648 11,6400 153,43 04/09/2006

ADEPA FIM 0,006 330 17,2800 4,98 31/08/2006

B.RF CORTO P 1,419 2.681 9,8900 97,97 05/09/2006

B.RF LAR.PLA -0,283 373 14,0400 10,50 05/09/2006

BANKPYME FON 0,457 879 13,3400 16,58 04/09/2006

BBVADEUDA -0,659 4.207 159,4500 115,64 04/09/2006

BETA DEUDA -0,125 135 12,9200 23,29 04/09/2006

BIZKAIRENT F -0,200 1.094 12,6600 44,73 31/08/2006

BK FONDT.40G -2,118 783 124,9700 34,72 05/09/2006

CAIXA C.FONT -0,628 2.420 10,3600 55,96 04/09/2006

CAM BONOS 3 -0,068 352 10,3000 24,71 04/09/2006

FIBANC FOND -0,344 272 13,6100 19,06 04/09/2006

FONBILBAO FO -0,021 399 18,5700 17,01 01/09/2006

FONC.FONTE47 0,637 3.719 7,9400 100,44 01/09/2006

FONDESP.FOND 0,278 661 77,4000 97,59 04/09/2006

FONDTESORO 2 -0,710 692 80,8100 18,48 05/09/2006

INDOSUEZ FT. -0,577 91 153,1000 51,72 04/09/2006

INVERDEUDA -0,063 1.874 505,2600 68,88 01/09/2006

INVERMADRID 0,323 2.718 14,5300 160,61 04/09/2006

MADRID DEUDA -0,178 3.335 11,0800 145,25 04/09/2006

MAPFRE FONDT 0,091 32.645 13,0200 254,53 04/09/2006

MEDIV.FONDTE -0,630 101 7,9900 2,82 04/09/2006

MS FONDTESOR -0,156 734 14,3300 37,66 04/09/2006

PBP COR.PL.P 0,293 943 15,3100 26,03 04/09/2006

RENTA 4 FOND 0,610 630 79,0000 13,16 04/09/2006

S.AHORRO FON 0,234 142,3300 57,58 31/08/2006

sigue