9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -0,045 101 794,4300 3,70 31/08/2006

BANCAJA RF I -5,953 293 861,5200 2,61 29/08/2006

BANKP.GLO.RE 0,092 1.597 8,5300 23,30 03/09/2006

BARC.GARAN.6 1,075 1.002 5,0400 18,88 01/09/2006

BBVA B. USA -7,095 482 10,5300 8,98 01/09/2006

C.CATAL.F.IN -1,174 860 10,5400 29,64 31/08/2006

CAM EMERGENT 5,651 375 9,6300 6,36 31/08/2006

CAM EU.BONOS -0,528 210 8,2400 6,11 03/09/2006

CAM MUND.BON -3,056 223 665,4900 5,03 03/09/2006

DOLAR CASH -5,388 847 64,6100 28,92 01/09/2006

EURO DEUDA -1,163 234 8,2200 5,60 01/09/2006

EUROV.R.F.IN -1,806 2.061 95,9000 39,78 31/08/2006

FOND. B. GIX -0,105 5.860 1.024,2500 62,42 01/09/2006

IBERCAJA INT -7,526 2.110 8,2900 39,06 01/09/2006

LIBERTY E.RE -0,137 101 11,9800 5,31 01/09/2006

MS DIVISA -3,249 176 8,3200 9,16 01/09/2006

PLUS MA.AH.E 2,941 864 8,7500 41,23 01/09/2006

RENTA 4 FLEX 3,488 171 8,0500 3,14 01/09/2006

RENTA EUROCA 1,500 9.110 12,4800 360,46 01/09/2006

S.BS DOLARFI -7,945 5.607 11,0800 14,23 30/08/2006

SAN DINERO P 1,612 1.636 915,0600 969,92 01/09/2006

SEGURFON.DIV -4,372 97 173,8400 19,12 01/09/2006

UNIFOND EU-R 0,236 590 10,8500 28,96 01/09/2006

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