2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,566 9.922 14,0400 307,76 03/09/2006

A.C.LARGO F 0,057 2.648 11,6500 153,48 03/09/2006

ADEPA FIM 0,006 330 17,2800 4,98 31/08/2006

B.RF CORTO P 1,405 2.678 9,8900 97,54 01/09/2006

B.RF LAR.PLA -0,191 373 14,0500 10,51 01/09/2006

BANKPYME FON 0,457 879 13,3400 16,60 03/09/2006

BBVADEUDA -0,656 4.208 159,4600 115,67 01/09/2006

BETA DEUDA -0,134 135 12,9200 23,29 01/09/2006

BIZKAIRENT F -0,279 1.097 12,6500 44,80 30/08/2006

BK FONDT.40G -1,764 783 125,4200 34,85 01/09/2006

CAIXA C.FONT -0,628 2.420 10,3600 55,97 31/08/2006

CAM BONOS 3 -0,068 354 10,3000 24,72 03/09/2006

FIBANC FOND -0,344 272 13,6100 19,06 01/09/2006

FONBILBAO FO -0,075 400 18,5600 17,02 31/08/2006

FONC.FONTE47 0,637 3.726 7,9400 100,47 31/08/2006

FONDESP.FOND 0,277 662 77,4000 97,58 01/09/2006

FONDTESORO 2 -0,605 695 80,9000 18,53 01/09/2006

INDOSUEZ FT. -0,588 92 153,0800 51,72 01/09/2006

INVERDEUDA -0,062 1.875 505,2600 68,89 31/08/2006

INVERMADRID 0,321 2.718 14,5300 160,60 01/09/2006

MADRID DEUDA -0,183 3.336 11,0800 145,25 01/09/2006

MAPFRE FONDT 0,091 32.656 13,0200 254,77 01/09/2006

MEDIV.FONDTE -0,630 101 7,9900 2,82 01/09/2006

MS FONDTESOR -0,207 734 14,3200 37,79 01/09/2006

PBP COR.PL.P 0,294 943 15,3100 26,03 01/09/2006

RENTA 4 FOND 0,567 630 78,9600 13,16 01/09/2006

S.AHORRO FON 0,243 142,3400 57,59 29/08/2006

sigue