11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX 3,437 3.747 6,6800 56,97 31/08/2006

ASTURF. M-RV 5,653 794 7,7600 13,98 31/08/2006

BBK CREC.DIN 11.999 8,5200 404,62 29/08/2006

BESTIN.INTER 11,369 5.504 17,8200 932,06 31/08/2006

CAIXA G.EBOL 5,852 1.989 5,5800 37,30 31/08/2006

CAT.BOR MUND -7,915 1.008 4,9500 8,04 29/08/2006

DWS EDELSTAH 6,831 1 10,3700 4,95 30/08/2006

DWS RENTA 2,639 1 8,4500 17,57 30/08/2006

FONDON.DIVIS -0,650 110 6,2100 25,29 23/08/2006

FONTALENTO -4,177 103 6,9500 13,04 30/08/2006

GESDIVISA 1,506 144 16,9800 55,36 31/08/2006

INDO MIX.INT 3,819 382 615,3100 13,40 31/08/2006

M.D. FOND 1,797 162 7,6400 6,24 31/08/2006

MERCH FONTEM -3,201 970 20,7100 49,38 30/08/2006

MERCH UNIV. -8,743 1.554 30,1100 82,75 30/08/2006

MS EUR.MIXTO 1,550 2.771 8,3500 60,87 31/08/2006

PLUSMADRID G -2,288 745 7,6400 7,40 31/08/2006

RURAL M.I 50 0,720 596 610,6900 8,03 31/08/2006

SBP S.DIVIS1 -1,132 82 8,1300 7,93 30/08/2006

SBP S.FDO.66 2,542 90 11,4400 16,80 30/08/2006

SEGURF.GLOBA -0,485 151 74,9500 28,59 30/08/2006

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

Final.

EFECOM

jg