9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -0,192 101 793,2600 3,70 25/08/2006

BANCAJA RF I -6,113 294 860,0500 2,60 24/08/2006

BANKP.GLO.RE -0,024 1.608 8,5200 23,42 27/08/2006

BARC.GARAN.6 0,366 1.002 5,0000 18,75 25/08/2006

BBVA B. USA -6,791 486 10,5700 9,03 25/08/2006

C.CATAL.F.IN -1,081 860 10,5500 30,16 24/08/2006

CAM EMERGENT 5,212 375 9,5900 6,32 23/08/2006

CAM EU.BONOS -0,890 211 8,2100 6,09 24/08/2006

CAM MUND.BON -3,355 223 663,4400 5,02 24/08/2006

DOLAR CASH -5,024 849 64,8600 28,78 25/08/2006

EURO DEUDA -1,393 236 8,2000 5,63 25/08/2006

EUROV.R.F.IN -1,759 2.068 95,9400 39,86 24/08/2006

FOND. B. GIX -0,125 5.042 1.024,0400 62,48 25/08/2006

IBERCAJA INT -7,365 2.116 8,3100 39,21 25/08/2006

LIBERTY E.RE -0,167 101 11,9800 5,31 25/08/2006

MS DIVISA -3,203 177 8,3300 9,19 25/08/2006

PLUS MA.AH.E 2,575 864 8,7200 41,28 25/08/2006

RENTA 4 FLEX 3,320 170 8,0400 3,13 27/08/2006

RENTA EUROCA 1,465 9.104 12,4800 361,16 27/08/2006

S.BS DOLARFI -7,612 5.611 11,1200 14,26 25/08/2006

SAN DINERO P 1,552 1.639 914,5200 971,18 25/08/2006

SEGURFON.DIV -4,489 97 173,6200 19,09 25/08/2006

UNIFOND EU-R 0,182 590 10,8400 28,95 25/08/2006

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