11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 2,977 3.764 6,6500 56,93 24/08/2006

ASTURF. M-RV 5,146 796 7,7200 13,89 24/08/2006

BBK CREC.DIN 0,117 8,5300 406,34 22/08/2006

BESTIN.INTER 10,271 5.504 17,6500 922,38 24/08/2006

CAIXA G.EBOL 5,116 1.997 5,5400 37,16 24/08/2006

CAT.BOR MUND -7,357 1.008 4,9800 9,04 23/08/2006

DWS EDELSTAH 5,194 1 10,2100 5,28 23/08/2006

DWS RENTA 2,111 1 8,4000 17,48 23/08/2006

FONDON.DIVIS -0,650 110 6,2100 25,29 23/08/2006

FONTALENTO -4,453 103 6,9300 13,00 24/08/2006

GESDIVISA 0,687 144 16,8500 54,91 24/08/2006

INDO MIX.INT 3,370 383 612,6500 13,34 24/08/2006

M.D. FOND 1,635 163 7,6300 6,35 22/08/2006

MERCH FONTEM -3,622 973 20,6200 49,20 24/08/2006

MERCH UNIV. -9,652 1.558 29,8100 82,14 24/08/2006

MS EUR.MIXTO 1,025 2.775 8,3000 60,60 24/08/2006

PLUSMADRID G -2,536 748 7,6200 7,40 24/08/2006

RURAL M.I 50 0,382 603 608,6400 8,04 24/08/2006

SBP S.DIVIS1 -1,132 82 8,1300 7,94 24/08/2006

SBP S.FDO.66 2,184 90 11,4000 16,74 24/08/2006

SEGURF.GLOBA -0,512 151 74,9300 28,58 23/08/2006

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

Final.

EFECOM

fer