9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -0,325 101 792,2000 3,70 16/08/2006

BANCAJA RF I -6,185 295 859,3900 2,61 16/08/2006

BANKP.GLO.RE -0,376 1.616 8,4900 23,43 16/08/2006

BARC.GARAN.6 -0,031 1.002 4,9800 18,67 16/08/2006

BBVA B. USA -7,612 486 10,4700 8,91 16/08/2006

C.CATAL.F.IN -1,831 860 10,4700 31,51 13/08/2006

CAM EMERGENT 4,115 380 9,4900 6,31 14/08/2006

CAM EU.BONOS -1,494 212 8,1600 6,12 16/08/2006

CAM MUND.BON -3,811 223 660,3100 5,02 16/08/2006

DOLAR CASH -5,832 850 64,3000 28,76 16/08/2006

EURO DEUDA -2,167 237 8,1400 5,60 16/08/2006

EUROV.R.F.IN -1,569 2.085 96,1300 40,12 14/08/2006

FOND. B. GIX -0,260 5.046 1.022,6700 62,49 14/08/2006

IBERCAJA INT -7,188 2.125 8,3200 39,38 16/08/2006

LIBERTY E.RE -0,295 101 11,9600 5,34 16/08/2006

MS DIVISA -2,809 179 8,3600 9,23 16/08/2006

PLUS MA.AH.E 2,232 871 8,6900 41,66 16/08/2006

RENTA 4 FLEX 3,379 171 8,0400 3,13 16/08/2006

RENTA EUROCA 1,365 9.084 12,4600 357,73 15/08/2006

S.BS DOLARFI -8,277 5.610 11,0400 14,14 15/08/2006

SAN DINERO P 1,480 3 913,8700 971,36 16/08/2006

SEGURFON.DIV -4,825 97 173,0100 19,02 16/08/2006

UNIFOND EU-R -0,146 592 10,8100 28,94 16/08/2006

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