11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 1,269 3.794 6,5400 56,42 08/08/2006

ASTURF. M-RV 3,453 804 7,5900 13,78 08/08/2006

BBK CREC.DIN -0,116 12.068 8,5100 408,30 04/08/2006

BESTIN.INTER 8,560 5.504 17,3700 907,23 08/08/2006

CAIXA G.EBOL 2,176 2.006 5,3800 34,82 08/08/2006

CAT.BOR MUND -9,775 1.008 4,8500 9,44 07/08/2006

DWS EDELSTAH 3,481 1 10,0500 5,23 07/08/2006

DWS RENTA 1,538 1 8,3600 17,38 07/08/2006

FONDON.DIVIS -1,935 110 6,1300 24,97 08/08/2006

FONTALENTO -5,418 103 6,8600 12,86 08/08/2006

GESDIVISA -1,234 145 16,5200 53,92 08/08/2006

INDO MIX.INT 1,928 385 604,1000 13,25 08/08/2006

M.D. FOND 0,817 164 7,5600 6,30 08/08/2006

MERCH FONTEM -4,603 976 20,4100 49,08 08/08/2006

MERCH UNIV. -11,683 1.561 29,1400 80,48 08/08/2006

MS EUR.MIXTO 0,022 2.793 8,2200 60,19 08/08/2006

PLUSMADRID G -4,030 751 7,5000 7,32 08/08/2006

RURAL M.I 50 -1,192 611 599,1000 7,98 08/08/2006

SBP S.DIVIS1 -2,469 82 8,0200 7,83 08/08/2006

SBP S.FDO.66 1,467 92 11,3200 16,64 08/08/2006

SEGURF.GLOBA -0,885 151 74,6500 28,48 07/08/2006

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

finz