5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 1,279 4.597 7,9000 88,45 03/08/2006

F.TEL.COR.P. 1,204 2.895 1.017,2900 85,67 07/08/2006

F.VALENC R.F -0,862 460 9,1000 12,57 03/08/2006

FCAIXA G27 -0,003 2.220 11,1400 86,52 03/08/2006

FCAIXA15 GCP 2,793 1.272 9,2200 34,25 03/08/2006

FIBANC ACTIV 0,597 1.835 7,8900 37,76 04/08/2006

FOMODI 2,471 108 1.526,6000 3,10 04/08/2006

FONBUSA 0,584 177 131,9100 11,92 06/08/2006

FONC. G.D-40 -1,499 446 9,3800 8,60 03/08/2006

FONC.FT.C.59 0,357 2.135 6,9700 34,77 03/08/2006

FONCAM 0,913 318 1.262,1400 15,49 04/08/2006

FOND C.C.M. 1,043 1.232 9,1200 23,10 07/08/2006

FOND.EURO-RE -0,114 102 22,7000 15,64 05/08/2006

FONDACOFAR 0,225 90 11,1100 3,50 04/08/2006

FONDAVILA G3 -1,642 764 7,0500 22,44 07/08/2006

FONDCIRCULO 0,666 310 9,0000 4,60 07/08/2006

FONDESP SEM 0,828 1.781 72,9900 32,50 04/08/2006

FONDESP.ACUM -0,305 784 80,3000 16,34 04/08/2006

FONDESP.AHOR 0,604 468 75,0300 24,07 04/08/2006

FONDESP.FUTU -0,234 1.223 82,1700 24,96 04/08/2006

FONDESP.R.AC -0,307 924 80,2100 22,02 04/08/2006

FONDESPA·A 1 0,423 494 13,6900 9,62 07/08/2006

FONDGUISSONA 0,985 126 11,1600 0,04 04/08/2006

FONDIBAS 1,047 265 10,8300 13,76 06/08/2006

FONDIBAS FUT 0,961 159 8,8600 4,48 06/08/2006

FONDICAJA 0,436 1.089 21,4800 16,80 07/08/2006

FONDLI 2006 -0,732 2.671 7,1300 50,39 04/08/2006

FONDLIBRETA5 0,206 1.255 8,4100 26,65 04/08/2006

FONDMAP.R.L. -1,960 1.428 8,4600 13,20 04/08/2006

FONDMAPFRE R -0,871 3.852 14,8400 45,32 04/08/2006

FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006

FONDOGAESCO 0,306 990 108,8700 0,43 04/08/2006

FONDTURIA 1,677 1.040 826,2000 18,54 06/08/2006

FONDUERO GAR 1,262 1.296 413,8800 32,83 04/08/2006

FONDUERO REN -0,763 368 10,0300 6,49 04/08/2006

FONLAIETANA 0,979 756 17,6700 27,05 06/08/2006

FONP.GARANTI -0,103 321 8,4800 12,93 04/08/2006

FONP.INVERSI 0,601 173 7,5900 43,72 04/08/2006

FONPASTOR RF -0,340 602 74,9700 12,12 05/08/2006

FONPENEDES -0,107 1.425 9,1900 29,31 04/08/2006

FONSMAN.EST2 0,620 80 8,6500 0,03 04/08/2006

FONSMAN.ESTA 0,827 81 10,3800 3,03 07/08/2006

FONSNOSTRO 0,741 2.185 17,0400 45,91 07/08/2006

FONTESORERIA 1,107 83,2400 134,32 04/08/2006

FONVALOR 0,581 295 12,5300 5,85 07/08/2006

GAL.ALFA GAR 0,577 789 8,6300 22,43 07/08/2006

GAL.RENT.C.3 -1,071 5.548 8,4100 137,24 07/08/2006

GESCON. TESO 1,394 462 573,0800 14,61 04/08/2006

IB.BS RF MXG 1,535 2.318 1,2300 192,16 02/08/2006

IBER.GES.G.2 -0,654 2.062 8,7700 31,96 04/08/2006

IBERC.AHORRO 0,542 11.334 16,4400 224,65 07/08/2006

IBERC.CASH 1,389 684 7,5600 509,20 07/08/2006

IBERC.HORIZO -1,192 3.533 7,7600 86,31 04/08/2006

IBERCAJA FUT -0,165 10.133 9,5200 120,60 04/08/2006

IBERCAJA TES 0,814 4.650 7,6200 77,60 07/08/2006

INTERNACI VI -1,382 2.967 70,7200 65,20 03/08/2006

INTERVAL.REN -0,162 120 10,2900 3,22 04/08/2006

INVERBAN DIN 0,845 1.262 78,1200 25,01 04/08/2006

INVERDU.2000 2,801 2.241 535,0900 53,79 04/08/2006

INVERFONDO 0,297 1.061 20,9000 18,25 07/08/2006

INVERMONTE 1,014 2.462 16,7500 48,66 07/08/2006

IURISFOND 1,921 302 19,9400 6,76 06/08/2006

LLOYDS-FON.I -0,602 198 13,1800 5,71 06/08/2006

M-FON.C.2008 0,065 1.764 7,3600 36,10 04/08/2006

M.GES.DINAMI 0,055 3.109 6,6500 54,31 04/08/2006

M.VAL.PRE.3 0,883 6.356 8,5200 135,20 04/08/2006

MA.CESTA.OPT -1,851 1.110 7,9500 23,11 04/08/2006

MADRID DINER 1,083 979 7,6700 195,77 04/08/2006

MADRID PREM. -0,612 5.550 13,2900 129,11 04/08/2006

MADRID TRIPB -0,685 490 7,5200 8,92 04/08/2006

MANR.TRESORE 1,563 929 7,7800 208,48 04/08/2006

MAP.AH.PROGR 1,155 2.838 7,5600 10,79 04/08/2006

MEDIFOND 1,545 662 22,7400 19,82 04/08/2006

MERCHRENTA -0,142 793 21,0600 43,04 04/08/2006

METROPOLIS 1,235 153 11,3800 12,95 04/08/2006

MS AHORRO 0,174 2.049 18,8100 137,48 04/08/2006

MS E.STOX.50 -0,063 604 10,9700 18,56 04/08/2006

MS FONDO 0,351 152 24,3700 41,67 04/08/2006

MULTIFIX25RV 3,365 2.473 14,8200 51,95 06/08/2006

MULTIVALOR 2,161 1.004 17,7100 33,14 06/08/2006

MUTUAFONDO 0,545 1.612 25,5600 203,61 03/08/2006

MUTUAFONDOLP -1,403 887 115,7600 92,42 03/08/2006

P Y G CRECIM 0,800 449 18,9200 0,14 04/08/2006

P.DOBL.GAR.3 -1,090 3.105 773,7800 74,54 05/08/2006

PAS.R.GAR.2 0,496 1.679 861,1000 36,57 05/08/2006

PASTOR FIJ2 -1,589 1.941 773,5500 44,73 05/08/2006

PASTOR.R.G 1 0,193 1.217 797,0300 32,98 05/08/2006

PBP ETERNUM 0,115 885 8,0300 32,94 04/08/2006

PBP MED.P.PL -0,715 1.152 1.628,7100 21,18 04/08/2006

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,365 1.497 94,9000 157,59 04/08/2006

PLUSMADRID15 0,952 7.166 9,5100 145,00 04/08/2006

PRIVAT RENTA 0,490 146 12,9100 7,90 04/08/2006

PRUDF.REM.FI -0,238 96 671,3000 6,44 04/08/2006

R.GA.RF 2010 -1,158 827 803,3300 16,18 06/08/2006

REN.TES-BOL 1,407 146 75,1900 14,63 06/08/2006

RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005

RENTACASER 0,551 98 9,2300 15,77 07/08/2006

RENTADUERO -1,630 1.257 366,7800 30,14 04/08/2006

RENTMADRID -0,566 2.558 14,7800 34,40 04/08/2006

RENTMADRID 2 -0,765 7.086 8,7400 140,76 04/08/2006

RENTRIFONDO 11,327 107 17,9100 5,90 04/08/2006

RIVA G.AH. 0,333 219 1.192,7800 15,23 06/08/2006

RURAL DEUDA 1,109 958 834,3600 19,59 06/08/2006

RURAL G.R-V3 2,527 968 795,8900 19,64 06/08/2006

RURAL RF 3 -0,635 1.870 1.080,3200 60,32 06/08/2006

RURAL RF 3 P -0,392 967 901,6900 38,95 06/08/2006

RURAL RF 5 -1,570 169 700,6500 6,34 06/08/2006

RURAL RF 5 P -1,306 367 1.059,6000 9,03 06/08/2006

RURAL VALOR 4,183 499 840,1400 11,42 06/08/2006

S.AHOR.G.4 -0,465 2.607 7,8500 51,30 07/08/2006

S.BS G.FIJA3 0,769 2.798 10,0400 54,87 02/08/2006

S.FERNAN.MAX 0,698 736 104,1800 6,03 07/08/2006

SAFEI R-F -0,035 133,9300 14,49 04/08/2006

SAH LIQ.EMPR 1,278 5.599 8,04001.337,13 07/08/2006

SAN CORTO PP 1,444 2.835 7,38002.606,90 07/08/2006

SAN R-FIJA 1 -0,790 7.662 20,6800 437,70 07/08/2006

SAN.AH.DIAR1 0,364 12.987 15,2200 47,58 07/08/2006

SAN.R.F.PLUS -0,703 1.454 9,6200 161,63 07/08/2006

SCH AHORR.GA -0,237 2.603 11,9200 54,00 07/08/2006

SCH MRF90-10 0,203 12.889 10,9600 262,10 07/08/2006

SCH SUPERMIL 0,713 724 784,8100 14,43 07/08/2006

SEG.ACT.DIV -2,650 119 80,1500 10,05 04/08/2006

SEGU.LARGO P -0,623 136 8,9800 8,88 04/08/2006

SEGURFONDO -0,037 112 219,5300 35,97 04/08/2006

TARRAGONA 10 0,840 2.248 7,6200 30,95 04/08/2006

TARRAGONA 2 2,107 391 7,0500 3,60 04/08/2006

TARRAGONA 3 -0,739 1.863 7,9200 22,82 04/08/2006

TARRAGONAF 5 0,359 1.482 7,9300 16,51 04/08/2006

UNIF.FONDAND 1,009 2.451 8,3800 38,97 04/08/2006

UNIFOND 2011 -0,042 969 7,7100 21,69 04/08/2006

UNIFOND III -0,630 1.033 8,7600 40,51 03/08/2006

UNIFOND IX 0,646 760 7,2600 18,52 03/08/2006

UNIFOND M.FA 1,168 403 6,3900 4,91 04/08/2006

UNIFOND V 0,210 1.384 8,2400 80,59 04/08/2006

UNIFOND VII -0,208 887 8,0100 29,54 04/08/2006

UNIFOND VIII -0,388 1.849 8,2000 70,55 04/08/2006

UNIFOND X -0,641 1.258 7,9100 24,62 03/08/2006

UNIFOND XII -0,599 2.380 7,6600 59,58 04/08/2006

UNIFOND2007 0,696 4.109 7,8900 111,72 04/08/2006

URQ.EMPRESA1 1,188 367 780,0900 218,01 04/08/2006

URQ.GARANT.3 1,770 1.380 918,7400 46,35 04/08/2006

URQUIJO LIDE -0,780 487 831,5700 28,19 04/08/2006

URQUIJO RENT -0,313 1.622 22,4700 29,54 04/08/2006

VAL.GARAN.2 0,252 773 842,4200 20,44 03/08/2006

VALENCIA TES 1,333 188 764,3900 64,45 03/08/2006

sigue