9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -0,758 101 788,7600 3,68 01/08/2006

BANCAJA RF I -5,814 298 862,7900 2,64 01/08/2006

BANKP.GLO.RE -0,611 1.628 8,4700 23,61 31/07/2006

BARC.GARAN.6 -1,304 1.044 4,9200 18,44 01/08/2006

BBVA B. USA -7,187 491 10,5200 8,94 01/08/2006

C.CATAL.F.IN -2,018 884 10,4500 32,25 31/07/2006

CAM EMERGENT 3,127 383 9,4000 6,34 31/07/2006

CAM EU.BONOS -1,856 215 8,1300 6,13 01/08/2006

CAM MUND.BON -3,818 226 660,2600 5,04 01/08/2006

DOLAR CASH -5,207 852 64,7300 28,93 01/08/2006

EURO DEUDA -2,234 269 8,1300 6,79 01/08/2006

EUROV.R.F.IN -1,562 2.105 96,1400 40,42 31/07/2006

FOND. B. GIX -0,228 5.885 1.022,9800 62,64 31/07/2006

IBERCAJA INT -6,638 2.154 8,3700 40,11 01/08/2006

LIBERTY E.RE -0,250 101 11,9700 5,28 01/08/2006

MS DIVISA -2,491 183 8,3900 9,30 01/08/2006

PLUS MA.AH.E 1,199 876 8,6000 41,82 01/08/2006

RENTA 4 FLEX 3,169 172 8,0300 3,13 01/08/2006

RENTA EUROCA 1,253 9.052 12,4500 353,10 01/08/2006

S.BS DOLARFI -8,692 5.631 10,9900 14,30 01/08/2006

SAN DINERO P 1,369 1.591 912,8700 941,03 31/07/2006

SEGURFON.DIV -4,605 97 173,4100 19,07 01/08/2006

UNIFOND EU-R -0,074 593 10,8100 28,96 01/08/2006

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