9.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

ALMAGRO DIV. -0,618 91 807,0300 3,30 28/04/2008

B.GARAN.P.2 -0,114 2.880 5,6800 71,38 28/04/2008

BANCAJA RF I -3,844 178 778,1900 4,16 28/04/2008

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

C.CATAL.F.IN -0,007 530 10,7100 9,87 28/04/2008

CAM EMERGENT -3,107 299 11,9900 4,81 25/04/2008

CAM EU.BONOS 0,769 120 8,1600 3,04 28/04/2008

CAM MUND.BON 1,075 149 659,9000 2,97 28/04/2008

DOLAR CASH -5,726 1.079 56,0200 43,09 28/04/2008

EUROV.R.F.IN -2,041 2.118 92,6100 19,44 28/04/2008

FOND. B. GIX -3,821 5.963 1.027,7800 62,49 28/04/2008

FONDCIRC.DIN 0,478 1.775 977,7900 28,81 28/04/2008

FV DIVISA 10,032 2 8,5000 02/04/2008

FV EURO DEU -0,944 124 8,1800 2,77 28/04/2008

IBERCAJA INT -1,982 1.074 7,5100 17,52 28/04/2008

LIBERTY E.RE 0,104 104 12,1500 5,74 28/04/2008

P.R.2009 I 0,792 1.215 10,2600 26,32 28/04/2008

P.R.2012C 1,115 269 10,2100 6,95 28/04/2008

PLAN R.2009E 1,150 1.287 10,4200 41,46 28/04/2008

PLAN R.2009F 1,100 1.022 10,4000 46,02 28/04/2008

PLUS MA.AH.E -3,196 615 8,8600 29,48 28/04/2008

Q.SEC.INMBIL 2,826 12 8,8200 0,52 28/04/2008

RENTA 4 FLEX -2,207 276 8,6600 4,75 28/04/2008

RENTA EUROCA 0,998 8.168 13,1200 293,95 28/04/2008

S.BS DOLARFI -6,063 4.698 9,7000 14,42 28/04/2008

SAN DINERO P -3,001 100 917,1500 211,21 28/04/2008

UNIFOND EU-R 1,151 556 11,3100 28,10 28/04/2008

sigue