6.- Fondos de Inversión

MIXTO RENTA FIJA FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.FONS.C.M 1,345 387 11,9700 10,91 30/07/2006

AEGON INV.MF 1,197 106 13,5600 5,69 28/07/2006

AF B.QUALITY 2,145 117 9,6900 2,80 28/07/2006

AHORROFON.20 2,398 6.549 7,7500 182,17 30/07/2006

ALLIAN.MIXTO 3,215 215 8,0900 9,04 30/07/2006

APPLE FOND -3,186 104 5,4100 2,93 27/07/2006

ARAGON PATRI 1,673 122 6,0100 1,77 30/07/2006

ARC.COYUNTUR 6,522 321 8,1200 25,23 28/07/2006

ARQUIUNO 3,267 1.462 16,9400 39,57 30/07/2006

ASTURF.MIXRF 1,166 2.263 7,7900 33,93 28/07/2006

B. RENTABI.A 0,410 944 6,9000 26,91 28/07/2006

B.F.C.MIXE15 0,841 1.099 7,9100 10,13 30/07/2006

B.JPM RV JAP -14,249 9.336 330,1500 74,51 28/07/2006

B.RF CONVERT 2,478 9.166 761,2200 199,98 28/07/2006

B.SGAM RV EM 3,768 521 92,1800 10,06 28/07/2006

BANC.RF MIX. 2,302 1.690 6,8700 26,05 28/07/2006

BANIF CTA 1 1,431 549 9,7700 17,33 28/07/2006

BB R.C.2006B -0,065 3.610 7,2600 63,88 28/07/2006

BBVAPATRIMON -0,526 752 1.326,1800 203,20 28/07/2006

BESTIN.RENTA 2,680 1.237 10,2400 135,57 28/07/2006

BETA REN.PLU -0,694 119 6,9000 3,52 28/07/2006

BETA VALOR 6,112 468 17,7400 11,66 28/07/2006

BNP P.CONSER 1,640 2.733 9,6700 77,06 27/07/2006

BOLSINDEX 0,227 107 1.672,8300 2,70 28/07/2006

BONA RENDA 9,041 559 8,0100 0,14 28/07/2006

CAAM MUL.GLO 1,983 190 854,2500 12,66 27/07/2006

CAHISPA RENT 2,854 939 12,3200 0,49 28/07/2006

CAI R.M. 20 2,211 1.413 7,1700 26,12 30/07/2006

CAIX.6 MIXT 3,046 765 8,3600 21,09 30/07/2006

CAIX.EUROM20 2,104 1.376 9,1000 45,94 27/07/2006

CAIX.EUROM40 2,922 1.127 7,6500 21,50 27/07/2006

CAJAB.MIXT.I 2,347 1.575 12,1500 56,79 30/07/2006

CAM MIXTO 25 2,084 1.156 609,5300 38,26 26/07/2006

CAM MIXTO 50 2,923 719 8,1400 16,53 26/07/2006

CAN GESTIO15 0,988 10.777 696,7800 231,18 28/07/2006

CANTAB.REN20 0,437 1.041 8,6700 20,77 26/07/2006

CAPITAL PLUS 5,339 171 6,20002.814,95 26/11/2005

CATALUN.FONS 8,949 324 18,1500 0,11 28/07/2006

CAÑADA BLANC 2,900 117 6,2000 4,34 28/07/2006

DOBLE GESTIO 0,207 227 7,1200 8,90 28/07/2006

DWS CAPITAL 0,684 4 8,0300 59,62 26/07/2006

DWS CAPITAL2 0,684 5 8,1900 61,51 26/07/2006

DWS COMPAEUR 0,669 3 6,7800 78,49 26/07/2006

DWS VALOR GL 1,063 5 7,5300 127,68 26/07/2006

E.S.ESPADA30 2,795 3.830 10,5100 102,69 28/07/2006

ES.S.BOL.SEL 13,687 3.710 23,7000 69,42 28/07/2006

EUROV.MIX-15 2,063 3.451 78,8300 72,89 27/07/2006

EUROV.MIX-30 3,231 6.621 78,9400 171,00 27/07/2006

EUROVAL.AHOR 9,628 111 8,7500 3,76 28/07/2006

F.VALE R.F.M 3,455 1.055 11,3800 24,96 28/07/2006

FIBANC RENTA -1,536 508 20,0900 11,38 28/07/2006

FONBIL.MIXTO 3,812 141 8,4300 4,85 27/07/2006

FONBUSA MIXT 5,934 170 92,6800 23,68 30/07/2006

FONC.FT.CM60 -0,010 158 6,9400 5,69 27/07/2006

FONCAIXA P16 0,408 855 9,0200 570,84 26/07/2006

FONCAIXA P35 0,160 1.325 11,5100 465,07 26/07/2006

FOND.REN.MIX 0,679 15.015 8,0100 241,41 26/07/2006

FONDES.CRECI 1,433 513 61,3700 6,79 28/07/2006

FONDESP.GLOB 0,674 4.124 79,3700 79,37 28/07/2006

FONDGALEA -0,427 102 10,8600 7,00 30/07/2006

FONDIBA MIXT 1,071 126 7,3900 2,84 28/07/2006

FONDM.DIVERS 4,406 804 12,5700 470,50 26/07/2006

FONDMUSI.III 2,942 264 17,6400 11,75 26/07/2006

FONDONORTE 2,085 553 3,0400 512,14 28/07/2006

FONDUXO 3,895 1.673 1.114,2600 27,67 28/07/2006

FONEMPORIUM 1,809 100 16,2500 9,92 28/07/2006

FONGAUDI 1,909 96 10,9400 4,36 28/07/2006

FONMASTER I 0,951 104 16,7700 16,12 27/07/2006

FONMUTUAL 3,262 324 21,5700 32,25 27/07/2006

FONPASTOR 10 0,269 23.035 23,6400 570,50 28/07/2006

FONPASTOR 25 1,476 4.657 78,1400 149,84 28/07/2006

FONPROFIT 2,780 421 1.492,1600 198,86 28/07/2006

FONQUIVIR 6,507 150 26,1900 49,61 28/07/2006

FONSGLOBAL R 4,309 132 8,2200 0,11 28/07/2006

FONSMANL.BOR 1,891 1.399 9,5500 0,33 28/07/2006

FONVALCEM 7,950 170 1.670,8700 7,93 28/07/2006

GAESCO SMALL 5,445 1.133 9,3200 0,15 28/07/2006

GALIC.MIX25 2,688 2.515 7,2500 53,24 30/07/2006

GESCONS.RF-F 3,284 2.804 21,3200 96,14 28/07/2006

IBERAG.RENDI 0,794 1.433 7,0200 39,66 28/07/2006

IBERCAJA REN 3,606 10.296 15,9700 126,00 28/07/2006

INDOSUEZ PAT 0,573 73 122,4000 2,84 28/07/2006

INVERBONOS 0,942 3.510 12,3900 52,53 27/07/2006

INVERKOA 1,953 500 100,8100 14,09 25/07/2006

INVERMANRES2 2,403 2.287 10,7100 434,05 28/07/2006

INVERMANRESA 0,762 6.941 17,0100 106,66 28/07/2006

KUTXAFOND 1,727 17,5100 166,09 27/07/2006

LAREDOFONDO 6,124 99 12,6600 3,06 26/07/2006

MEDIV.GLOBAL 5,246 433 8,0900 12,54 28/07/2006

MIX.EUR.20 1,841 1.623 74,9200 37,36 28/07/2006

MS FIVA -0,031 1.101 17,7900 20,38 28/07/2006

MS FON.AC.ET -0,423 219 6,4300 15,05 28/07/2006

OPEN FUND 1,381 141 12,3400 7,66 28/07/2006

OPENBANK DIN 1,358 1.241 0,1400 38,07 28/07/2006

PATRIBOND 7,832 182 13,0200 36,23 30/07/2006

PERMANENCIA 0,891 182 13,3200 92,49 28/07/2006

PLUSMAD.AHOR 3,684 3.038 8,6300 83,96 28/07/2006

PREMIUM MIXT -0,743 906,1000 18,44 27/07/2006

PRISMAFONDO 1,737 118 661,8200 11,18 28/07/2006

PRIV.BCN MIX 3,222 112 11,1600 7,05 28/07/2006

PRIV.CASFOND 2,213 261 119,8200 37,10 28/07/2006

PRUDF.VARIAB -2,826 94 4,8900 3,78 27/07/2006

R.V.30 FOND 3,163 383 11,5400 12,20 27/07/2006

RENTA 4 ACTI 6,343 8,10002.438,16 27/11/2005

RURAL M. 25 1,817 4.032 715,1700 139,06 30/07/2006

RURALMIX.I25 0,001 211 701,6400 10,81 30/07/2006

SAFEI FOMENT 1,191 88,8000 6,43 28/07/2006

SAN TOP 25 E 12,650 963 548,5400 73,10 28/07/2006

SBP S.FDO.2 1,480 487 17,1700 104,07 27/07/2006

SBP S.FDO.4 1,411 222 11,2500 31,56 27/07/2006

SBP S.REN.AB 0,629 215 6,4100 10,06 27/07/2006

SECURITY FUN 5,075 240 20,6700 21,95 28/07/2006

SEG.GEN.RENT 1,906 293 7,4600 32,75 28/07/2006

SOD.PRO-UNIC 1,173 482 6,4500 3,86 28/07/2006

URQUIJO CAPI 0,262 2.489 2,8700 55,28 27/07/2006

sigue