6.- Fondos de Inversión

MIXTO RENTA FIJA FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.FONS.C.M 0,746 390 11,9000 10,87 23/07/2006

AEGON INV.MF -0,065 106 13,3900 5,63 21/07/2006

AF B.QUALITY 1,256 117 9,6000 2,79 20/07/2006

AHORROFON.20 1,399 6.503 7,6700 181,59 23/07/2006

ALLIAN.MIXTO 1,350 224 7,9400 9,00 23/07/2006

APPLE FOND -3,565 105 5,3900 2,94 21/07/2006

ARAGON PATRI 1,166 127 5,9800 1,98 23/07/2006

ARC.COYUNTUR 2,980 321 7,8500 24,38 23/07/2006

ARQUIUNO 2,048 1.462 16,7400 39,45 23/07/2006

ASTURF.MIXRF -0,048 2.269 7,7000 33,70 21/07/2006

B. RENTABI.A -0,564 943 6,8400 26,64 21/07/2006

B.F.C.MIXE15 0,713 1.101 7,9000 10,13 23/07/2006

B.JPM RV JAP -16,358 9.355 322,0300 73,44 21/07/2006

B.RF CONVERT 1,430 9.118 753,4400 197,09 21/07/2006

B.SGAM RV EM -2,031 521 87,0200 9,50 21/07/2006

BANC.RF MIX. 1,706 1.713 6,8300 28,95 23/07/2006

BANIF CTA 1 1,208 555 9,7500 17,35 21/07/2006

BB R.C.2006B -0,116 3.624 7,2600 64,04 21/07/2006

BBVAPATRIMON -0,594 760 1.325,2700 203,84 21/07/2006

BESTIN.RENTA 2,342 1.237 10,2100 134,46 21/07/2006

BETA REN.PLU -0,744 120 6,9000 3,55 21/07/2006

BETA VALOR 4,104 470 17,4100 11,46 21/07/2006

BNP P.CONSER 0,899 2.737 9,6000 76,50 21/07/2006

BOLSINDEX -2,190 107 1.632,4700 2,63 21/07/2006

BONA RENDA 6,455 559 7,8200 0,14 20/07/2006

CAAM MUL.GLO 1,574 190 850,8200 12,67 20/07/2006

CAHISPA RENT 2,353 933 12,2600 0,49 20/07/2006

CAI R.M. 20 1,218 1.421 7,1000 25,92 23/07/2006

CAIX.6 MIXT 1,700 767 8,2500 20,77 23/07/2006

CAIX.EUROM20 1,431 1.377 9,0400 45,67 20/07/2006

CAIX.EUROM40 1,711 1.134 7,5600 21,31 20/07/2006

CAJAB.MIXT.I 1,339 1.578 12,0300 56,41 23/07/2006

CAM MIXTO 25 1,407 1.156 605,4900 37,95 23/07/2006

CAM MIXTO 50 1,785 719 8,0500 16,35 23/07/2006

CAN GESTIO15 0,270 10.847 691,8200 230,80 23/07/2006

CANTAB.REN20 0,107 1.046 8,6400 20,79 21/07/2006

CAPITAL PLUS 5,339 171 6,20002.814,95 26/11/2005

CATALUN.FONS 6,668 320 17,7700 0,11 20/07/2006

CAÑADA BLANC 2,161 117 6,1600 4,31 21/07/2006

DOBLE GESTIO 0,243 229 7,1200 8,98 21/07/2006

DWS CAPITAL 0,380 4 8,0100 60,04 20/07/2006

DWS CAPITAL2 0,227 5 8,1500 61,77 20/07/2006

DWS COMPAEUR 0,576 3 6,7800 79,48 20/07/2006

DWS VALOR GL 0,940 5 7,5200 126,30 20/07/2006

E.S.ESPADA30 2,034 3.843 10,4300 101,41 21/07/2006

ES.S.BOL.SEL 8,518 3.720 22,6200 66,78 21/07/2006

EUROV.MIX-15 1,556 3.441 78,4400 72,64 20/07/2006

EUROV.MIX-30 2,234 6.623 78,1700 169,41 20/07/2006

EUROVAL.AHOR 5,856 111 8,4500 3,64 21/07/2006

F.VALE R.F.M 2,455 1.055 11,2700 24,75 23/07/2006

FIBANC RENTA -1,683 511 20,0600 10,61 21/07/2006

FONBIL.MIXTO 2,950 141 8,3600 4,81 20/07/2006

FONBUSA MIXT 4,232 170 91,1900 23,29 23/07/2006

FONC.FT.CM60 -0,298 158 6,9200 5,68 20/07/2006

FONCAIXA P16 0,297 868 9,0100 590,36 19/07/2006

FONCAIXA P35 0,073 1.334 11,5000 471,34 19/07/2006

FOND.REN.MIX 0,108 15.012 7,9600 240,18 21/07/2006

FONDES.CRECI -0,879 514 59,9700 6,60 21/07/2006

FONDESP.GLOB -0,258 4.127 78,6400 78,63 21/07/2006

FONDGALEA -0,592 102 10,8400 6,99 23/07/2006

FONDIBA MIXT 0,154 127 7,3200 2,82 21/07/2006

FONDM.DIVERS 2,486 804 12,3300 461,86 21/07/2006

FONDMUSI.III 0,405 264 17,2100 11,54 21/07/2006

FONDONORTE 0,977 553 3,0100 506,58 22/07/2006

FONDUXO 2,690 1.670 1.101,3300 27,29 23/07/2006

FONEMPORIUM 0,489 100 16,0400 9,79 21/07/2006

FONGAUDI 0,888 96 10,8300 4,32 21/07/2006

FONMASTER I 0,710 104 16,7300 16,09 20/07/2006

FONMUTUAL 2,046 325 21,3100 31,90 21/07/2006

FONPASTOR 10 -0,233 23.124 23,5200 570,60 21/07/2006

FONPASTOR 25 0,533 4.678 77,4200 149,37 21/07/2006

FONPROFIT 1,504 426 1.473,6500 196,49 20/07/2006

FONQUIVIR 3,700 150 25,4900 48,77 21/07/2006

FONSGLOBAL R 2,786 132 8,1000 0,10 20/07/2006

FONSMANL.BOR 1,358 1.398 9,5000 0,32 20/07/2006

FONVALCEM 4,608 170 1.619,1400 7,68 23/07/2006

GAESCO SMALL 5,332 1.134 9,3100 0,15 20/07/2006

GALIC.MIX25 1,439 2.521 7,1600 52,63 23/07/2006

GESCONS.RF-F 2,258 2.787 21,1100 94,83 21/07/2006

IBERAG.RENDI 0,468 1.446 6,9900 41,22 21/07/2006

IBERCAJA REN 2,281 10.319 15,7700 124,63 21/07/2006

INDOSUEZ PAT -0,726 73 120,8200 2,80 21/07/2006

INVERBONOS 0,171 3.520 12,2900 52,19 21/07/2006

INVERKOA 1,097 510 99,9600 14,36 30/05/2006

INVERMANRES2 1,065 2.282 10,5700 428,03 21/07/2006

INVERMANRESA 0,170 6.959 16,9100 107,06 21/07/2006

KUTXAFOND 1,378 17,4500 166,04 20/07/2006

LAREDOFONDO 3,118 99 12,3100 2,98 19/07/2006

MEDIV.GLOBAL 2,905 435 7,9100 12,30 21/07/2006

MIX.EUR.20 0,809 1.625 74,1600 36,85 21/07/2006

MS FIVA -1,031 1.109 17,6100 20,28 21/07/2006

MS FON.AC.ET -1,884 221 6,3300 14,85 21/07/2006

OPEN FUND 0,378 142 12,2200 7,61 21/07/2006

OPENBANK DIN 1,305 1.219 0,1400 37,43 21/07/2006

PATRIBOND 5,352 174 12,7200 34,53 23/07/2006

PERMANENCIA -0,308 182 13,1600 91,82 21/07/2006

PLUSMAD.AHOR 2,201 3.038 8,5000 82,62 21/07/2006

PREMIUM MIXT -1,503 899,1600 18,36 20/07/2006

PRISMAFONDO 0,424 120 653,2700 11,42 21/07/2006

PRIV.BCN MIX 1,465 112 10,9700 6,93 21/07/2006

PRIV.CASFOND 1,180 259 118,6100 36,69 21/07/2006

PRUDF.VARIAB -4,297 94 4,8100 3,72 21/07/2006

R.V.30 FOND 1,958 383 11,4000 12,04 21/07/2006

RENTA 4 ACTI 6,343 8,10002.438,16 27/11/2005

RURAL M. 25 1,022 4.041 709,5900 140,91 23/07/2006

RURALMIX.I25 -0,925 211 695,1400 10,71 23/07/2006

SAFEI FOMENT 0,111 87,8500 6,39 21/07/2006

SAN TOP 25 E 7,482 975 523,3800 69,93 21/07/2006

SBP S.FDO.2 0,712 499 17,0400 105,85 20/07/2006

SBP S.FDO.4 0,420 223 11,1400 31,41 20/07/2006

SBP S.REN.AB 0,472 219 6,4000 10,06 20/07/2006

SECURITY FUN 3,984 238 20,4500 21,72 21/07/2006

SEG.GEN.RENT 1,209 291 7,4100 32,36 21/07/2006

SOD.PRO-UNIC 0,100 483 6,3800 3,82 21/07/2006

URQUIJO CAPI -0,720 2.506 2,8400 55,24 21/07/2006

sigue