5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 0,894 4.603 7,8700 88,21 17/07/2006

F.TEL.COR.P. 1,087 2.907 1.016,1100 85,46 19/07/2006

F.VALENC R.F -0,971 463 9,0900 14,17 19/07/2006

FCAIXA G27 -0,093 2.223 11,1300 86,52 17/07/2006

FCAIXA15 GCP 1,902 1.273 9,1400 33,96 17/07/2006

FIBANC ACTIV 0,470 1.829 7,8800 38,74 18/07/2006

FOMODI 1,559 109 1.513,0200 2,69 19/07/2006

FONBUSA 0,497 178 131,8000 11,95 19/07/2006

FONC. G.D-40 -1,394 447 9,3900 8,79 17/07/2006

FONC.FT.C.59 0,357 2.178 6,9700 35,95 17/07/2006

FONCAM 0,734 320 1.259,9000 15,60 18/07/2006

FOND C.C.M. 0,950 1.233 9,1100 23,08 19/07/2006

FOND.EURO-RE -0,280 102 22,6600 15,62 19/07/2006

FONDACOFAR 0,067 90 11,0900 3,50 19/07/2006

FONDAVILA G3 -2,435 765 6,9900 22,26 19/07/2006

FONDCIRCULO 0,581 316 8,9900 4,78 19/07/2006

FONDESP SEM 0,759 1.782 72,9400 32,49 19/07/2006

FONDESP.ACUM -0,560 791 80,1000 16,46 19/07/2006

FONDESP.AHOR 0,434 471 74,9100 46,79 19/07/2006

FONDESP.FUTU -0,486 1.234 81,9600 25,18 19/07/2006

FONDESP.R.AC -0,566 938 80,0100 22,32 19/07/2006

FONDESPA·A 1 0,320 494 13,6700 9,63 19/07/2006

FONDGUISSONA 0,804 128 11,1400 0,04 19/07/2006

FONDIBAS 0,404 266 10,7600 13,70 19/07/2006

FONDIBAS FUT 0,653 160 8,8300 4,49 19/07/2006

FONDICAJA 0,311 1.095 21,4600 16,90 19/07/2006

FONDLI 2006 -0,988 2.683 7,1100 50,58 19/07/2006

FONDLIBRETA5 0,148 1.258 8,4000 26,88 19/07/2006

FONDMAP.R.L. -2,422 1.462 8,4200 13,41 19/07/2006

FONDMAPFRE R -1,146 3.883 14,8000 45,31 19/07/2006

FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006

FONDOGAESCO -1,241 994 107,1900 0,44 19/07/2006

FONDTURIA 1,178 1.056 822,1500 18,31 19/07/2006

FONDUERO GAR 1,081 1.296 413,1400 32,78 19/07/2006

FONDUERO REN -0,973 373 10,0100 6,79 19/07/2006

FONLAIETANA 0,065 762 17,5100 26,93 18/07/2006

FONP.GARANTI -0,221 321 8,4700 12,93 19/07/2006

FONP.INVERSI 0,469 173 7,5800 43,84 19/07/2006

FONPASTOR RF -0,614 606 74,7600 12,23 18/07/2006

FONPENEDES -0,216 1.430 9,1800 29,48 19/07/2006

FONSMAN.EST2 0,503 80 8,6400 0,03 19/07/2006

FONSMAN.ESTA 0,757 84 10,3800 3,07 19/07/2006

FONSNOSTRO 0,605 2.199 17,0200 46,07 19/07/2006

FONTESORERIA 1,000 83,1500 135,09 19/07/2006

FONVALOR 0,449 296 12,5100 5,85 19/07/2006

GAL.ALFA GAR 0,326 788 8,6100 22,38 19/07/2006

GAL.RENT.C.3 -1,398 5.553 8,3800 136,88 19/07/2006

GESCON. TESO 1,261 450 572,3300 14,00 19/07/2006

IB.BS RF MXG 0,709 2.304 1,2200 188,25 18/07/2006

IBER.GES.G.2 -1,627 2.063 8,6800 31,65 19/07/2006

IBERC.AHORRO 0,424 11.454 16,4200 226,84 20/07/2006

IBERC.CASH 1,252 689 7,5500 505,99 20/07/2006

IBERC.HORIZO -1,486 3.595 7,7400 87,98 19/07/2006

IBERCAJA FUT -0,410 10.283 9,5000 123,26 19/07/2006

IBERCAJA TES 0,734 4.714 7,6100 79,29 20/07/2006

INTERNACI VI -2,849 2.990 69,6700 64,75 18/07/2006

INTERVAL.REN -0,356 121 10,2700 3,22 19/07/2006

INVERBAN DIN 0,770 1.262 78,0600 21,31 19/07/2006

INVERDU.2000 1,204 2.241 526,7700 52,95 19/07/2006

INVERFONDO 0,193 1.067 20,8700 18,30 19/07/2006

INVERMONTE 0,907 2.417 16,7400 47,51 19/07/2006

IURISFOND 1,257 302 19,8100 6,73 19/07/2006

LLOYDS-FON.I -0,809 200 13,1600 5,83 19/07/2006

M-FON.C.2008 -0,028 1.771 7,3500 36,17 19/07/2006

M.GES.DINAMI -0,067 3.145 6,6400 55,31 19/07/2006

M.VAL.PRE.3 -0,504 6.361 8,4000 133,48 19/07/2006

MA.CESTA.OPT -3,735 1.112 7,7900 22,70 19/07/2006

MADRID DINER 0,989 971 7,6600 193,41 19/07/2006

MADRID PREM. -0,904 5.589 13,2500 129,37 19/07/2006

MADRID TRIPB -0,954 492 7,5000 9,02 19/07/2006

MANR.TRESORE 1,433 909 7,7700 210,72 19/07/2006

MAP.AH.PROGR -0,067 2.859 7,4700 10,71 19/07/2006

MEDIFOND 0,652 666 22,5400 20,09 19/07/2006

MERCHRENTA -0,379 798 21,0100 42,93 19/07/2006

METROPOLIS 1,135 153 11,3700 12,93 19/07/2006

MS AHORRO 0,061 2.065 18,7900 132,98 19/07/2006

MS E.STOX.50 -1,076 607 10,8600 18,46 19/07/2006

MS FONDO 0,227 151 24,3400 40,59 19/07/2006

MULTIFIX25RV 1,482 2.484 14,5500 51,41 19/07/2006

MULTIVALOR 1,584 1.011 17,6100 33,09 19/07/2006

MUTUAFONDO 0,452 1.612 25,5400 205,42 19/07/2006

MUTUAFONDOLP -1,549 903 115,5900 99,31 19/07/2006

P Y G CRECIM 0,746 451 18,9100 0,14 19/07/2006

P.DOBL.GAR.3 -2,670 3.114 761,4200 73,44 18/07/2006

PAS.R.GAR.2 0,356 1.681 859,9000 36,53 18/07/2006

PASTOR FIJ2 -2,754 1.946 764,3900 44,22 18/07/2006

PASTOR.R.G 1 -0,022 1.221 795,3100 33,11 18/07/2006

PBP ETERNUM 0,007 761 8,0200 21,44 18/07/2006

PBP MED.P.PL -1,043 1.141 1.623,3500 21,59 18/07/2006

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,285 1.498 94,8200 158,05 19/07/2006

PLUSMADRID15 0,195 7.263 9,4400 146,28 19/07/2006

PRIVAT RENTA 0,334 147 12,8900 7,96 19/07/2006

PRUDF.REM.FI -0,323 96 670,7300 6,64 19/07/2006

R.GA.RF 2010 -1,546 828 800,1800 16,17 19/07/2006

REN.TES-BOL 1,164 141 75,0100 14,65 19/07/2006

RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005

RENTACASER 0,501 98 9,2300 15,76 19/07/2006

RENTADUERO -1,627 1.258 366,7900 30,24 19/07/2006

RENTMADRID -0,639 2.531 14,7700 34,02 19/07/2006

RENTMADRID 2 -0,924 7.205 8,7300 144,44 19/07/2006

RENTRIFONDO 8,008 108 17,3700 5,33 18/07/2006

RIVA G.AH. 0,333 218 1.192,7800 14,10 19/07/2006

RURAL DEUDA 1,005 958 833,5000 19,57 19/07/2006

RURAL G.R-V3 0,729 971 781,9300 19,37 19/07/2006

RURAL RF 3 -0,826 1.901 1.078,2400 61,01 19/07/2006

RURAL RF 3 P -0,602 973 899,7900 34,64 19/07/2006

RURAL RF 5 -1,909 172 698,2400 6,34 19/07/2006

RURAL RF 5 P -1,662 380 1.055,7800 9,25 19/07/2006

RURAL VALOR 1,588 501 819,2200 11,14 19/07/2006

S.AHOR.G.4 -0,623 2.609 7,8400 51,27 19/07/2006

S.BS G.FIJA3 0,669 2.799 10,0300 54,80 18/07/2006

S.FERNAN.MAX 0,593 732 104,0700 5,94 19/07/2006

SAFEI R-F -0,264 133,6300 14,56 19/07/2006

SAH LIQ.EMPR 1,153 5.536 8,03001.388,95 19/07/2006

SAN CORTO PP 1,304 2.812 7,37002.602,09 19/07/2006

SAN R-FIJA 1 -1,107 7.766 20,6200 442,30 19/07/2006

SAN.AH.DIAR1 0,315 13.073 15,2100 48,94 19/07/2006

SAN.R.F.PLUS -1,117 1.441 9,5800 138,76 19/07/2006

SCH AHORR.GA -0,407 2.601 11,9000 53,97 19/07/2006

SCH MRF90-10 -0,146 13.085 10,9200 267,42 19/07/2006

SCH SUPERMIL 0,631 789 784,1700 15,19 19/07/2006

SEG.ACT.DIV -2,328 120 80,4200 10,38 19/07/2006

SEGU.LARGO P -0,836 136 8,9600 8,86 19/07/2006

SEGURFONDO -0,148 112 219,2900 36,30 19/07/2006

TARRAGONA 10 0,732 2.237 7,6100 30,69 18/07/2006

TARRAGONA 2 -0,882 394 6,8400 3,59 18/07/2006

TARRAGONA 3 -0,919 1.870 7,9000 22,85 18/07/2006

TARRAGONAF 5 0,206 1.483 7,9200 16,51 18/07/2006

UNIF.FONDAND 0,924 2.460 8,3700 39,10 19/07/2006

UNIFOND 2011 -0,391 960 7,6900 21,27 19/07/2006

UNIFOND III -0,742 1.037 8,7500 40,68 18/07/2006

UNIFOND IX -0,238 763 7,2000 18,39 18/07/2006

UNIFOND M.FA 0,468 409 6,3500 5,03 19/07/2006

UNIFOND V 0,053 1.386 8,2300 80,61 19/07/2006

UNIFOND VII -0,361 889 8,0000 29,54 19/07/2006

UNIFOND VIII -0,564 1.854 8,1900 70,61 19/07/2006

UNIFOND X -0,755 1.273 7,9000 24,85 18/07/2006

UNIFOND XII -0,803 2.385 7,6400 59,58 19/07/2006

UNIFOND2007 0,624 4.114 7,8800 112,07 19/07/2006

URQ.EMPRESA1 1,077 370 779,2400 243,29 18/07/2006

URQ.GARANT.3 1,102 1.380 912,7200 46,04 18/07/2006

URQUIJO LIDE -1,153 496 828,4400 28,45 18/07/2006

URQUIJO RENT -0,463 1.671 22,4300 30,43 18/07/2006

VAL.GARAN.2 0,381 781 843,5000 20,54 19/07/2006

VALENCIA TES 1,235 189 763,6500 63,94 19/07/2006

sigue