11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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MIXTO INTERNACIONAL FIM Nombre%AñoPartícipesV.Liq.UltimoPatrim. (M) Fecha

A.C.EUROMIX -1,430 3.847 6,3700 56,03 18/07/2006

ASTURF. M-RV 0,154 814 7,3500 13,48 18/07/2006

BBK CREC.DIN -0,234 12.164 8,5000 412,47 13/07/2006

BESTIN.INTER 7,243 5.504 17,1600 879,06 18/07/2006

CAIXA G.EBOL -2,123 2.014 5,1500 35,74 18/07/2006

CAT.BOR MUND -11,822 1.036 4,7400 9,34 17/07/2006

DWS EDELSTAH 0,015 1 9,7100 5,29 17/07/2006

DWS RENTA 0,244 1 8,2500 17,15 17/07/2006

FONDON.DIVIS -3,406 110 6,0400 24,59 18/07/2006

FONTALENTO -4,591 103 6,9200 12,97 18/07/2006

GESDIVISA -4,169 145 16,0300 52,07 18/07/2006

INDO MIX.INT -0,568 387 589,3100 12,98 18/07/2006

M.D. FOND -0,691 162 7,4500 6,21 18/07/2006

MERCH FONTEM -3,996 984 20,5400 49,78 18/07/2006

MERCH UNIV. -9,986 1.572 29,7000 82,78 18/07/2006

MS EUR.MIXTO -1,044 2.832 8,1300 60,16 18/07/2006

PLUSMADRID G -6,007 762 7,3500 7,28 17/07/2006

RURAL M.I 50 -3,603 619 584,4800 7,88 18/07/2006

SBP S.DIVIS1 -1,618 84 8,0900 7,91 17/07/2006

SBP S.FDO.66 0,481 92 11,2100 16,72 17/07/2006

SEGURF.GLOBA -1,437 151 74,2300 28,76 17/07/2006

TARRAGON.M-I -2,512 2.386 6,6300 24,09 18/07/2006

fin

EFECOM

fer