11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX -1,251 3.850 6,3800 56,25 17/07/2006

ASTURF. M-RV 0,369 814 7,3700 13,50 17/07/2006

BBK CREC.DIN -0,351 12.170 8,4900 412,42 12/07/2006

BESTIN.INTER 7,560 5.504 17,2100 880,17 17/07/2006

CAIXA G.EBOL -1,811 2.017 5,1700 35,94 17/07/2006

CAT.BOR MUND -10,892 1.036 4,7900 9,44 13/07/2006

DWS EDELSTAH 0,015 1 9,7100 5,29 17/07/2006

DWS RENTA 0,244 1 8,2500 17,15 17/07/2006

FONDON.DIVIS -3,306 110 6,0400 24,62 17/07/2006

FONTALENTO -4,729 103 6,9100 12,96 17/07/2006

GESDIVISA -3,712 145 16,1100 52,32 17/07/2006

INDO MIX.INT -0,344 387 590,6300 13,01 17/07/2006

M.D. FOND -0,622 162 7,4600 6,22 17/07/2006

MERCH FONTEM -4,043 987 20,5300 49,80 17/07/2006

MERCH UNIV. -10,168 1.574 29,6400 82,71 17/07/2006

MS EUR.MIXTO -1,348 2.835 8,1100 60,06 16/07/2006

PLUSMADRID G -6,007 762 7,3500 7,28 17/07/2006

RURAL M.I 50 -3,442 619 585,4600 7,89 17/07/2006

SBP S.DIVIS1 -2,469 84 8,0200 7,85 14/07/2006

SBP S.FDO.66 0,481 92 11,2100 16,73 14/07/2006

SEGURF.GLOBA -1,375 151 74,2800 28,77 14/07/2006

TARRAGON.M-I -2,478 2.386 6,6400 24,11 17/07/2006

finz