11F.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX -7,882 2.307 6,6500 29,99 01/04/2008

ASTURF. M-RV -8,110 613 8,1400 9,80 01/04/2008

BBK CREC.DIN -0,776 5.268 8,5700 124,53 28/03/2008

BESTIN.INTER -10,491 5.504 16,9500 850,59 01/04/2008

CAIXA G.EBOL -15,290 1.384 5,4200 18,34 01/04/2008

DWS EDELSTAH -8,728 1 10,6600 3,71 01/04/2008

DWS RENTA -2,301 1 8,7900 17,62 01/04/2008

FONDON.DIVIS -8,647 102 5,7700 21,22 01/04/2008

FONTALENTO -2,282 103 6,9000 12,95 01/04/2008

GESDIVISA -3,124 123 17,1100 48,46 01/04/2008

INDO MIX.INT -6,074 226 628,7700 5,27 01/04/2008

M.D. FOND -3,705 121 7,8700 4,55 01/04/2008

MERCH FONTEM -0,933 614 21,2000 29,61 01/04/2008

MERCH UNIV. -3,079 917 30,0800 46,06 01/04/2008

MS EUR.MIXTO -3,727 1.726 8,4100 37,64 01/04/2008

PLUSMADRID G -15,017 477 6,9600 4,69 01/04/2008

RURAL M.I 50 -8,147 337 578,5400 4,43 01/04/2008

SEGURF.GLOBA -4,676 128 72,8700 14,80 31/03/2008

U.RENTA -0,021 1.206 22,8400 20/11/2007

finz