11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX -1,050 3.850 6,3900 56,36 16/07/2006

ASTURF. M-RV 0,635 815 7,3900 13,55 14/07/2006

BBK CREC.DIN -0,351 12.170 8,4900 412,42 12/07/2006

BESTIN.INTER 8,729 5.504 17,4000 890,00 14/07/2006

CAIXA G.EBOL -1,473 2.017 5,1900 36,06 16/07/2006

CAT.BOR MUND -9,403 1.036 4,8700 9,61 12/07/2006

DWS EDELSTAH 1,706 1 9,8800 5,37 13/07/2006

DWS RENTA 0,745 1 8,2900 17,23 13/07/2006

FONDON.DIVIS -3,084 110 6,0600 24,68 16/07/2006

FONTALENTO -5,004 103 6,8900 12,92 14/07/2006

GESDIVISA -3,573 16,1300 52,40 16/07/2006

INDO MIX.INT 0,464 388 595,4300 13,14 13/07/2006

M.D. FOND -0,118 163 7,4900 6,26 13/07/2006

MERCH FONTEM -4,323 989 20,4700 49,73 14/07/2006

MERCH UNIV. -10,774 1.577 29,4400 82,23 14/07/2006

MS EUR.MIXTO -1,351 2.837 8,1100 60,09 14/07/2006

PLUSMADRID G -6,045 763 7,3500 7,28 14/07/2006

RURAL M.I 50 -1,793 620 595,4500 8,03 12/07/2006

SBP S.DIVIS1 -2,469 84 8,0200 7,85 13/07/2006

SBP S.FDO.66 0,929 92 11,2600 16,79 13/07/2006

SEGURF.GLOBA -1,239 151 74,3800 28,81 13/07/2006

TARRAGON.M-I -2,446 2.386 6,6400 24,13 14/07/2006

finz