11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX -0,332 3.856 6,4400 56,92 13/07/2006

ASTURF. M-RV 1,551 816 7,4500 13,65 13/07/2006

BBK CREC.DIN -0,468 12.174 8,4800 413,06 11/07/2006

BESTIN.INTER 10,181 5.504 17,6300 901,68 12/07/2006

CAIXA G.EBOL -0,200 2.018 5,2600 36,53 13/07/2006

CAT.BOR MUND -9,217 1.036 4,8800 9,61 11/07/2006

DWS EDELSTAH 3,092 1 10,0100 5,45 12/07/2006

DWS RENTA 1,258 1 8,3300 17,32 12/07/2006

FONDON.DIVIS -2,531 110 6,0900 24,82 13/07/2006

FONTALENTO -5,004 103 6,8900 12,93 13/07/2006

GESDIVISA -1,864 145 16,4200 53,33 12/07/2006

INDO MIX.INT 0,464 388 595,4300 13,14 13/07/2006

M.D. FOND 0,298 166 7,5300 6,30 12/07/2006

MERCH FONTEM -4,229 991 20,4900 49,95 13/07/2006

MERCH UNIV. -10,471 1.578 29,5400 82,50 13/07/2006

MS EUR.MIXTO -0,869 2.837 8,1500 60,40 13/07/2006

PLUSMADRID G -5,565 763 7,3800 7,32 13/07/2006

RURAL M.I 50 -1,793 620 595,4500 8,03 12/07/2006

SBP S.DIVIS1 -1,740 84 8,0800 7,90 12/07/2006

SBP S.FDO.66 1,288 92 11,3000 16,86 12/07/2006

SEGURF.GLOBA -0,975 151 74,5800 28,89 12/07/2006

TARRAGON.M-I -2,007 2.386 6,6700 24,25 13/07/2006

finz