9.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -1,427 92 800,4600 3,39 19/03/2008

BANCAJA RF I -1,892 196 793,9900 5,13 17/03/2008

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 0,011 2.099 5,6900 71,59 24/03/2008

C.CATAL.F.IN 2,793 633 11,0100 25,03 14/03/2008

CAM EMERGENT -12,966 313 10,7700 4,64 17/03/2008

CAM EU.BONOS 2,498 133 8,3000 3,62 18/03/2008

CAM MUND.BON 2,899 154 671,8100 3,26 18/03/2008

DOLAR CASH -4,494 1.037 56,7500 41,34 20/03/2008

EURO DEUDA 1,741 129 8,4100 3,12 24/03/2008

EUROV.R.F.IN 0,421 2.193 94,9300 21,42 20/03/2008

FOND. B. GIX -2,768 5.990 1.039,0400 63,30 24/03/2008

FONDCIRC.DIN 0,530 1.986 978,2900 33,81 24/03/2008

IBERCAJA INT 0,007 1.123 7,6600 19,24 24/03/2008

LIBERTY E.RE 0,751 106 12,2200 5,81 24/03/2008

MS DIVISA 11,114 2 8,5800 0,01 24/03/2008

P.R.2009 I 0,985 1.227 10,2800 26,60 20/03/2008

P.R.2012C 2,253 273 10,3200 7,10 20/03/2008

PLAN R.2009E 0,963 1.294 10,4000 41,80 20/03/2008

PLAN R.2009F 0,997 1.026 10,3900 46,69 20/03/2008

PLUS MA.AH.E -4,256 648 8,7600 30,82 24/03/2008

Q.SEC.INMBIL -3,978 12 8,2400 0,49 20/03/2008

RENTA 4 FLEX -4,219 282 8,4800 4,75 20/03/2008

RENTA EUROCA 0,675 8.353 13,0800 306,00 20/03/2008

S.BS DOLARFI -4,416 5.179 9,8700 14,97 19/03/2008

SAN DINERO P -1,231 1.229 933,8800 339,69 24/03/2008

UNIFOND EU-R 0,947 561 11,2800 28,24 24/03/2008

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