2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,008 10.295 13,9600 314,68 10/07/2006

A.C.LARGO F -0,858 2.783 11,5400 155,63 10/07/2006

ADEPA FIM -0,571 337 17,1800 5,04 29/06/2006

B.RF CORTO P 0,679 2.605 9,8200 90,89 10/07/2006

B.RF LAR.PLA -1,333 379 13,8900 10,47 10/07/2006

BANKPYME FON 0,005 897 13,2800 17,54 10/07/2006

BBVADEUDA -0,959 4.495 158,9700 123,98 10/07/2006

BETA DEUDA -0,482 126 12,8700 23,15 10/07/2006

BIZKAIRENT F -1,067 1.140 12,5500 45,53 06/07/2006

BK FONDT.40G -4,680 798 121,7000 34,28 10/07/2006

CAIXA C.FONT -1,779 2.457 10,2400 56,43 09/07/2006

CAM BONOS 3 -0,748 366 10,2300 24,73 09/07/2006

FIBANC FOND -1,296 282 13,4800 19,11 09/07/2006

FONBILBAO FO -0,883 409 18,4100 17,11 07/07/2006

FONC.FONTE47 -0,249 3.913 7,8700 106,47 07/07/2006

FONDESP.FOND -0,768 695 76,5900 97,36 10/07/2006

FONDTESORO 2 -0,893 743 80,6600 19,02 10/07/2006

INDOSUEZ FT. -1,335 92 151,9300 51,33 10/07/2006

INVERDEUDA -0,891 1.917 501,0700 69,42 10/07/2006

INVERMADRID -0,139 2.772 14,4600 160,87 10/07/2006

MADRID DEUDA -1,249 3.426 10,9600 145,39 10/07/2006

MAPFRE FONDT -0,406 33.256 12,9600 262,46 10/07/2006

MEDIV.FONDTE -1,501 105 7,9200 2,88 09/07/2006

MS FONDTESOR -0,870 757 14,2300 38,56 10/07/2006

PBP COR.PL.P -0,211 981 15,2400 26,82 10/07/2006

RENTA 4 FOND 0,076 650 78,5800 13,63 10/07/2006

S.AHORRO FON -0,235 141,6600 57,64 10/07/2006

sigue