2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F -0,026 10.335 13,9600 315,20 05/07/2006

A.C.LARGO F -0,926 2.793 11,5300 155,84 05/07/2006

ADEPA FIM -0,571 337 17,1800 5,04 29/06/2006

B.RF CORTO P 0,658 2.587 9,8100 89,74 05/07/2006

B.RF LAR.PLA -1,464 379 13,8800 10,45 05/07/2006

BANKPYME FON -0,070 898 13,2700 17,53 05/07/2006

BBVADEUDA -1,042 4.521 158,8400 124,70 05/07/2006

BETA DEUDA -0,517 126 12,8700 23,14 05/07/2006

BIZKAIRENT F -0,988 1.146 12,5600 45,64 03/07/2006

BK FONDT.40G -5,010 799 121,2800 34,22 05/07/2006

CAIXA C.FONT -1,875 2.457 10,2300 56,63 04/07/2006

CAM BONOS 3 -0,845 366 10,2200 24,71 05/07/2006

FIBANC FOND -1,296 283 13,4800 19,12 04/07/2006

FONBILBAO FO -0,829 411 18,4200 17,22 04/07/2006

FONC.FONTE47 -0,249 3.940 7,8700 107,44 03/07/2006

FONDESP.FOND -0,865 700 76,5100 97,37 05/07/2006

FONDTESORO 2 -0,859 745 80,6900 19,19 05/07/2006

INDOSUEZ FT. -1,360 92 151,8900 51,31 05/07/2006

INVERDEUDA -0,980 1.916 500,6200 69,30 05/07/2006

INVERMADRID -0,177 2.776 14,4500 160,91 05/07/2006

MADRID DEUDA -1,380 3.430 10,9500 145,35 05/07/2006

MAPFRE FONDT -0,406 33.343 12,9600 263,44 05/07/2006

MEDIV.FONDTE -1,501 106 7,9200 2,89 04/07/2006

MS FONDTESOR -0,855 759 14,2300 38,63 05/07/2006

PBP COR.PL.P -0,259 983 15,2300 26,86 05/07/2006

RENTA 4 FOND -0,023 651 78,5000 13,67 05/07/2006

S.AHORRO FON -0,220 141,6800 57,78 04/07/2006

sigue