5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 1,151 4.603 7,8900 88,42 03/07/2006

F.TEL.COR.P. 0,999 2.918 1.015,2300 84,20 05/07/2006

F.VALENC R.F -1,189 463 9,0700 14,30 05/07/2006

FCAIXA G27 -0,183 2.225 11,1200 86,61 03/07/2006

FCAIXA15 GCP 2,347 1.274 9,1800 34,13 03/07/2006

FIBANC ACTIV 0,342 1.834 7,8700 40,43 04/07/2006

FOMODI 1,694 107 1.515,0300 2,37 05/07/2006

FONBUSA 0,439 178 131,7200 11,94 05/07/2006

FONC. G.D-40 -1,604 447 9,3700 8,77 03/07/2006

FONC.FT.C.59 0,213 2.214 6,9600 36,55 03/07/2006

FONCAM 0,576 325 1.257,9300 15,95 04/07/2006

FOND C.C.M. 0,850 1.237 9,1000 23,08 05/07/2006

FOND.EURO-RE -0,525 102 22,6000 15,58 05/07/2006

FONDACOFAR -0,191 90 11,0600 3,49 05/07/2006

FONDAVILA G3 -1,803 765 7,0400 22,41 05/07/2006

FONDCIRCULO 0,533 320 8,9900 4,83 05/07/2006

FONDESP SEM 0,698 1.783 72,9000 32,49 05/07/2006

FONDESP.ACUM -0,885 807 79,8400 16,85 05/07/2006

FONDESP.AHOR 0,299 472 74,8100 46,83 05/07/2006

FONDESP.FUTU -0,815 1.244 81,6900 25,49 05/07/2006

FONDESP.R.AC -0,897 953 79,7400 22,55 05/07/2006

FONDESPA·A 1 0,182 499 13,6500 9,67 05/07/2006

FONDGUISSONA 0,713 132 11,1300 0,04 05/07/2006

FONDIBAS 0,640 267 10,7800 13,63 05/07/2006

FONDIBAS FUT 0,712 162 8,8400 4,71 05/07/2006

FONDICAJA 0,174 1.097 21,4300 16,91 05/07/2006

FONDLI 2006 -1,514 2.700 7,0700 50,78 05/07/2006

FONDLIBRETA5 0,053 1.261 8,3900 26,88 05/07/2006

FONDMAP.R.L. -3,090 1.475 8,3600 13,63 05/07/2006

FONDMAPFRE R -1,568 3.919 14,7300 45,64 05/07/2006

FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006

FONDOGAESCO 0,029 997 108,5700 0,44 05/07/2006

FONDTURIA 1,285 1.071 823,0100 18,45 05/07/2006

FONDUERO GAR 1,065 1.296 413,0800 32,78 05/07/2006

FONDUERO REN -1,313 381 9,9800 6,80 05/07/2006

FONLAIETANA 0,236 765 17,5400 27,02 05/07/2006

FONP.GARANTI -0,339 321 8,4600 12,92 05/07/2006

FONP.INVERSI 0,336 173 7,5700 44,28 05/07/2006

FONPASTOR RF -0,943 603 74,5200 12,28 05/07/2006

FONPENEDES -0,325 1.437 9,1700 29,78 05/07/2006

FONSMAN.EST2 0,503 81 8,6400 0,03 03/07/2006

FONSMAN.ESTA 0,663 86 10,3700 3,09 05/07/2006

FONSNOSTRO 0,472 2.206 17,0000 46,15 05/07/2006

FONTESORERIA 0,884 83,0600 136,16 04/07/2006

FONVALOR 0,320 296 12,5000 5,84 05/07/2006

GAL.ALFA GAR 0,434 788 8,6200 22,40 05/07/2006

GAL.RENT.C.3 -1,579 5.554 8,3700 136,98 05/07/2006

GESCON. TESO 1,160 442 571,7600 12,72 05/07/2006

IB.BS RF MXG 1,535 2.289 1,2300 184,68 05/07/2006

IBER.GES.G.2 -1,131 2.062 8,7300 31,81 05/07/2006

IBERC.AHORRO 0,298 11.538 16,4000 228,48 06/07/2006

IBERC.CASH 1,134 692 7,5400 511,11 06/07/2006

IBERC.HORIZO -2,038 3.641 7,6900 88,77 05/07/2006

IBERCAJA FUT -0,713 10.348 9,4700 124,28 05/07/2006

IBERCAJA TES 0,656 4.770 7,6100 80,08 06/07/2006

INTERNACI VI -1,335 3.010 70,7500 66,08 04/07/2006

INTERVAL.REN -0,550 121 10,2500 3,21 05/07/2006

INVERBAN DIN 0,710 1.276 78,0200 21,39 05/07/2006

INVERDU.2000 1,227 2.244 526,8900 53,00 05/07/2006

INVERFONDO 0,080 1.072 20,8500 18,48 05/07/2006

INVERMONTE 0,844 2.403 16,7300 48,24 05/07/2006

IURISFOND 1,104 302 19,7800 6,79 04/07/2006

LLOYDS-FON.I -0,985 198 13,1300 5,89 05/07/2006

M-FON.C.2008 -0,225 1.776 7,3300 36,23 05/07/2006

M.GES.DINAMI -0,442 3.182 6,6200 56,79 05/07/2006

M.VAL.PRE.3 0,588 6.365 8,4900 135,03 05/07/2006

MA.CESTA.OPT -2,101 1.157 7,9300 25,07 05/07/2006

MADRID DINER 0,906 956 7,6500 185,34 05/07/2006

MADRID PREM. -1,343 5.654 13,1900 130,78 05/07/2006

MADRID TRIPB -1,379 493 7,4600 9,02 05/07/2006

MANR.TRESORE 1,302 876 7,7600 205,72 05/07/2006

MAP.AH.PROGR -0,291 2.875 7,4500 10,76 05/07/2006

MEDIFOND 0,652 673 22,5400 20,46 05/07/2006

MERCHRENTA -0,616 805 20,9600 43,27 05/07/2006

METROPOLIS 1,043 153 11,3600 12,92 05/07/2006

MS AHORRO -0,053 2.091 18,7700 133,54 04/07/2006

MS E.STOX.50 -0,956 607 10,8700 18,48 05/07/2006

MS FONDO 0,076 152 24,3100 41,07 05/07/2006

MULTIFIX25RV 1,691 2.496 14,5800 51,61 05/07/2006

MULTIVALOR 1,642 1.021 17,6200 33,68 05/07/2006

MUTUAFONDO 0,204 1.640 25,4800 225,73 05/07/2006

MUTUAFONDOLP -2,065 915 114,9800 98,93 05/07/2006

P Y G CRECIM 0,640 451 18,8900 0,14 05/07/2006

P.DOBL.GAR.3 -1,991 3.113 766,7300 74,00 05/07/2006

PAS.R.GAR.2 0,184 1.683 858,4300 36,69 05/07/2006

PASTOR FIJ2 -2,711 1.946 764,7300 44,25 05/07/2006

PASTOR.R.G 1 -0,284 1.221 793,2300 33,02 05/07/2006

PBP ETERNUM -0,092 588 8,0100 10,36 05/07/2006

PBP MED.P.PL -1,453 1.143 1.616,6200 21,85 05/07/2006

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,151 1.501 94,7000 158,10 05/07/2006

PLUSMADRID15 -0,021 7.335 9,4200 148,05 05/07/2006

PRIVAT RENTA 0,179 147 12,8700 8,18 05/07/2006

PRUDF.REM.FI -0,434 96 669,9800 7,03 05/07/2006

R.GA.RF 2010 -2,147 828 795,3000 16,13 05/07/2006

REN.TES-BOL 1,206 149 75,0400 14,69 05/07/2006

RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005

RENTACASER 0,274 98 9,2000 15,72 05/07/2006

RENTADUERO -2,172 1.258 364,7600 30,08 05/07/2006

RENTMADRID -0,741 2.530 14,7600 33,93 05/07/2006

RENTMADRID 2 -1,016 7.342 8,7200 151,32 05/07/2006

RENTRIFONDO 9,254 108 17,5700 5,39 05/07/2006

RIVA G.AH. 0,333 218 1.192,7800 14,18 05/07/2006

RURAL DEUDA 0,922 959 832,8200 19,57 05/07/2006

RURAL G.R-V3 0,659 972 781,3900 19,36 05/07/2006

RURAL RF 3 -1,060 1.919 1.075,6900 61,70 05/07/2006

RURAL RF 3 P -0,786 981 898,1200 23,96 05/07/2006

RURAL RF 5 -2,328 174 695,2600 6,35 05/07/2006

RURAL RF 5 P -2,045 389 1.051,6600 9,38 05/07/2006

RURAL VALOR 1,620 502 819,4700 11,14 05/07/2006

S.AHOR.G.4 -0,883 2.617 7,8200 51,28 05/07/2006

S.BS G.FIJA3 0,569 2.803 10,0200 54,76 05/07/2006

S.FERNAN.MAX 0,469 726 103,9400 5,86 05/07/2006

SAFEI R-F -0,389 133,4600 15,35 04/07/2006

SAH LIQ.EMPR 1,067 5.308 8,02001.346,51 05/07/2006

SAN CORTO PP 1,203 2.837 7,36002.662,94 05/07/2006

SAN R-FIJA 1 -1,525 7.832 20,5300 443,86 05/07/2006

SAN.AH.DIAR1 0,280 13.137 15,2100 49,38 05/07/2006

SAN.R.F.PLUS -1,667 1.443 9,5300 139,74 05/07/2006

SCH AHORR.GA -0,693 2.606 11,8600 53,91 05/07/2006

SCH MRF90-10 -0,264 13.198 10,9100 269,98 05/07/2006

SCH SUPERMIL 0,579 1.021 783,7600 19,28 05/07/2006

SEG.ACT.DIV -2,733 121 80,0800 10,61 05/07/2006

SEGU.LARGO P -1,176 137 8,9300 8,83 05/07/2006

SEGURFONDO -0,330 112 218,8900 36,23 05/07/2006

TARRAGONA 10 0,652 2.237 7,6000 30,96 05/07/2006

TARRAGONA 2 1,430 394 7,0000 3,66 05/07/2006

TARRAGONA 3 -1,255 1.870 7,8700 22,83 05/07/2006

TARRAGONAF 5 -0,007 1.483 7,9000 16,48 05/07/2006

UNIF.FONDAND 0,842 2.465 8,3700 39,15 05/07/2006

UNIFOND 2011 -1,002 956 7,6400 21,07 05/07/2006

UNIFOND III -0,802 1.042 8,7500 40,85 04/07/2006

UNIFOND IX 0,329 765 7,2400 18,55 04/07/2006

UNIFOND M.FA 0,379 411 6,3400 5,04 05/07/2006

UNIFOND V -0,221 1.389 8,2100 80,45 05/07/2006

UNIFOND VII -0,632 890 7,9700 29,51 05/07/2006

UNIFOND VIII -0,911 1.856 8,1600 70,50 05/07/2006

UNIFOND X -0,812 1.279 7,8900 24,93 04/07/2006

UNIFOND XII -1,190 2.394 7,6100 59,49 05/07/2006

UNIFOND2007 0,513 4.118 7,8700 112,18 05/07/2006

URQ.EMPRESA1 0,994 379 778,5900 248,34 05/07/2006

URQ.GARANT.3 1,339 1.381 914,8600 46,16 04/07/2006

URQUIJO LIDE -1,582 499 824,8500 28,54 05/07/2006

URQUIJO RENT -0,630 1.682 22,4000 31,07 05/07/2006

VAL.GARAN.2 -0,118 784 839,3000 20,87 05/07/2006

VALENCIA TES 1,127 189 762,8400 51,37 05/07/2006

sigue